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鼎捷数智(300378)现金流量表图
鼎捷数智(300378)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161039.35100764.0447176.39216102.78144593.33
收到的税费返还(万元)2190.721425.31474.392398.361644.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2613.721672.69574.875397.024393.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165843.79103862.0448225.65223898.16150631.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45273.4427351.7213996.3951828.1731994.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98608.2969070.8242251.40123495.7894979.76
支付的各项税费(万元)21398.1414654.177676.3019538.9814625.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20463.9413083.157029.9718216.9220165.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185743.80124159.8770954.06213079.85161766.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19900.01-20297.83-22728.4110818.31-11134.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1715.181622.221173.12483.62832.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.06--0.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--73958.50--109538.0086500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82674.0475580.7844173.12110022.3287332.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16059.5310673.356562.9124675.4215527.31
投资支付的现金(万元)15.0015.0015.006000.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59473.04--117929.9491000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91337.0470161.3937961.51148605.36107507.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8663.005419.406211.61-38583.04-20174.72
吸收投资收到的现金(万元)2496.542226.27216.119050.888929.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.00----6300.006300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19143.113436.30--21498.5021385.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.71----181.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21723.195669.28220.6130549.3830496.27
偿还债务支付的现金(万元)13729.772726.022287.8119235.5013800.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3260.483158.252.972836.943545.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.13----57.6156.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4899.72--3032.932097.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22783.4710783.993136.4625105.3719442.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1060.29-5114.71-2915.855444.0011053.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-753.32-1201.98-732.61576.43-509.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30376.62-21195.12-20165.25-21744.29-20765.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87111.4587301.9487301.94108855.74108855.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56734.8366106.8267136.6887111.4588090.11
净利润(万元)--4000.66--15513.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2771.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.22--201.93--
长期待摊费用摊销(万元)--327.21--487.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17---48.01--
固定资产报废损失(万元)--0.09--2.10--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--171.28--483.73--
投资损失(万元)--153.39---486.51--
递延所得税资产减少(万元)---2051.32---706.94--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---366.10---1708.53--
经营性应收项目的减少(万元)---685.49---23961.70--
经营性应付项目的增加(万元)---27366.30--7840.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20297.83--10818.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66106.82--87111.45--
减:现金的期初余额(万元)--87301.94--108855.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21195.12---21744.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2666.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1209.53--2342.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-122024-04-272024-04-272023-10-26
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