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德龙汇能(000593)现金流量表图
德龙汇能(000593)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91075.8940325.80210658.83119677.5776017.84
收到的税费返还(万元)42.5337.82106.78111.50102.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4136.012745.5615681.4014529.528657.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95254.4343109.17226447.01134318.5884778.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76205.9133649.89176457.2992723.2561576.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6006.923494.8611678.588897.326211.47
支付的各项税费(万元)3246.321637.886361.694781.003702.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3561.501810.278107.405554.763385.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89020.6540592.90202604.96111956.3374876.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6233.782516.2723842.0522362.269902.07
收回投资收到的现金(万元)----110.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----27.2919.292.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.701.42500.82103.510.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.701.42638.11122.802.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2368.411729.187070.405542.964087.27
投资支付的现金(万元)263.09--2860.352860.352860.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16911.7016911.7016911.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2631.501729.1826842.4525315.0123859.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2621.80-1727.76-26204.35-25192.22-23856.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23912.007000.0052109.0026274.0024274.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23912.007000.0052109.0026274.0024274.00
偿还债务支付的现金(万元)27802.5015733.5037043.0029622.1815148.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1194.70587.962533.831893.721250.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3900.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30697.3716321.4643476.8331515.8916398.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6785.37-9321.468632.17-5241.897875.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3173.39-8532.956269.87-8071.85-6078.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23075.5023075.5016805.6316805.6316805.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19902.1114542.5523075.508733.7710727.12
净利润(万元)3340.91---22895.11--3181.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--29965.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.76--222.93--92.79
长期待摊费用摊销(万元)----777.33--534.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.60---647.80---1.20
固定资产报废损失(万元)4059.07--5.41--0.00
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)1106.92--2501.74--1253.96
投资损失(万元)176.78--821.36--40.79
递延所得税资产减少(万元)16.43---156.37---416.19
递延所得税负债增加(万元)-26.52--62.75--105.16
存货的减少(万元)-2306.11--322.03---65.24
经营性应收项目的减少(万元)-3134.81--5840.45---4241.46
经营性应付项目的增加(万元)2275.08---1316.04--5878.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--23842.05--9902.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19902.11--23075.50--10727.12
减:现金的期初余额(万元)23075.50--16805.63--16805.63
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--6269.87---6078.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--684.27--101.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--113.74--58.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-18
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-18
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