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古井贡酒(000596)现金流量表图
古井贡酒(000596)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1970521.551424556.83836674.102079671.371734975.53
收到的税费返还(万元)2668.022333.362219.382558.962747.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)197948.04181873.51137395.40142369.24121998.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2171137.611608763.69976288.872224599.561859721.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383339.00317026.45221565.79318712.76274464.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)302817.89206051.01102141.54366768.93282219.87
支付的各项税费(万元)663019.73488722.90286801.98669339.80535010.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)287540.99195992.69120377.43420157.47196064.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1636717.611207793.05730886.731774978.961287758.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)534420.01400970.65245402.13449620.60571962.58
收回投资收到的现金(万元)72519.9072519.9072519.90189500.00183009.82
取得投资收益收到的现金(万元)2230.182230.18154.472613.685010.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.744.904.56560.66137.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74755.8274754.9972678.93192674.34188157.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187795.33119088.4871814.00238103.79169338.14
投资支付的现金(万元)5000.00--0.0081019.9076500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192795.33119088.4871814.00320467.62247182.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118039.51-44333.49864.93-127793.28-59024.08
吸收投资收到的现金(万元)2600.001400.001400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2600.001400.001400.00400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.019000.012000.0115820.0014920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14600.0110400.013400.0116220.0015320.00
偿还债务支付的现金(万元)9159.009159.000.0013911.0011300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245834.17238144.29140.09164771.44159488.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7986.53----6023.23530.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--750.97----2167.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257169.22248054.27399.64180967.93172956.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-242569.21-237654.263000.37-164747.93-157636.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)173811.28118982.90249267.43157079.40355302.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1467616.741467616.741472508.001310537.341310537.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1641428.021586599.641721775.431467616.741665839.71
净利润(万元)--367891.63--472626.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---660.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2264.02--4424.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1045.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.50---43.76--
固定资产报废损失(万元)--210.49--30139.07--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1998.75--
财务费用(万元)--344.53--328.98--
投资损失(万元)--2511.15--633.81--
递延所得税资产减少(万元)---17167.45---3046.83--
递延所得税负债增加(万元)---4543.15--4055.04--
存货的减少(万元)---23162.60---147976.48--
经营性应收项目的减少(万元)---62616.66---191410.68--
经营性应付项目的增加(万元)---16375.50--207524.60--
其他(万元)------66718.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--400970.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1586599.64--1467616.74--
减:现金的期初余额(万元)--1467616.74--1310537.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118982.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--802.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
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