中财网 中财网股票行情
诺力股份(603611)现金流量表图
诺力股份(603611)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446040.32291824.89145644.31679801.98468644.78
收到的税费返还(万元)17063.2510687.825630.6618821.8614462.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53266.7040138.7924586.5094975.666971.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516370.27342651.50175861.47793599.51490079.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339677.98233369.13130265.36530415.58360783.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85906.8161818.5626913.85107249.9783502.92
支付的各项税费(万元)18876.9315608.876688.8128318.7716981.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63159.4343905.2726488.69117595.8019548.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507621.15354701.83190356.71783580.12480815.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8749.11-12050.34-14495.2410019.389263.17
收回投资收到的现金(万元)3040.282224.17--4388.3169.00
取得投资收益收到的现金(万元)1663.45727.32503.871384.061130.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.70366.93284.33188.75120.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1882.001882.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--71209.1030100.00107909.1269165.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97458.8474527.5230888.20115752.2472367.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27222.9916489.793239.7632609.016474.79
投资支付的现金(万元)405.00477.28300.00999.74999.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------80.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--81200.0034200.00113336.8481228.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159746.2898167.0737739.76146945.5988782.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62287.44-23639.55-6851.56-31193.35-16415.10
吸收投资收到的现金(万元)349.21----7.806.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)349.21----7.806.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153339.98117479.8760322.7798483.8444123.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153689.19117479.8760322.7798491.6444130.30
偿还债务支付的现金(万元)105712.6076992.7636191.0068455.1838349.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19058.5418503.701104.5717938.6317156.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)114.41114.41--329.96328.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2133.451113.483273.562990.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127884.6797629.9138409.0589667.3758495.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25804.5219849.9721913.728824.27-14365.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2237.304392.30-405.12-1198.25920.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29971.11-11447.62161.80-13547.94-20597.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96043.1896043.1896043.18109591.12109591.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66072.0784595.5796204.9896043.1888993.90
净利润(万元)--23631.82--46114.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3451.28--3395.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1490.65--2511.00--
长期待摊费用摊销(万元)------1372.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.24---19.64--
固定资产报废损失(万元)--3815.40--11.53--
公允价值变动损失(万元)---2916.08--735.88--
财务费用(万元)---1785.94--4541.23--
投资损失(万元)---721.45---2107.99--
递延所得税资产减少(万元)---299.10---177.31--
递延所得税负债增加(万元)--1733.04---722.87--
存货的减少(万元)--21309.20---22606.88--
经营性应收项目的减少(万元)---15165.81--21425.96--
经营性应付项目的增加(万元)---49278.16---56164.46--
其他(万元)--64.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12050.34--10019.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84595.57--96043.18--
减:现金的期初余额(万元)--96043.18--109591.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11447.62---13547.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1917.70--4443.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-182023-10-31
↑返回页顶↑

转至诺力股份（603611）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。