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华安证券(600909)现金流量表图
华安证券(600909)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--180599.0299741.37377158.38274588.75
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----140181.33151603.2735897.59
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14307.9014483.8017759.2731296.0830499.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1315823.64611677.86423616.45597442.09172231.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92551.1469409.9346473.37113764.6388249.52
支付的各项税费(万元)26445.7017621.488973.4244247.7634103.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------5800.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--39778.5119097.6072781.9055707.84
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51819.0727197.1317421.5958636.6343942.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)779905.26493570.00206319.201094673.70669503.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)535918.39118107.86217297.25-497231.61-497271.68
收回投资收到的现金(万元)3415.062629.5358.2918701.0516557.98
取得投资收益收到的现金(万元)1870.89244.89244.892977.092008.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.4334.6710.484506.7066.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5310.392909.09313.6726184.8518632.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7620.067109.853880.1232769.9216926.55
投资支付的现金(万元)37817.0020567.0020482.0039260.005760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45437.0627676.8524362.1272029.9222686.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40126.67-24767.76-24048.45-45845.08-4054.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--870682.00528867.001478602.00989103.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1458733.00870682.00528867.001478602.00989103.00
偿还债务支付的现金(万元)1181392.00639055.00383021.001027648.00605454.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95023.6970249.7918861.0791964.1680615.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4926.821912.2412908.0811059.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1282898.94714231.61403794.311132520.25697128.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175834.06156450.39125072.69346081.75291974.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-247.23276.5333.74603.371211.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)671378.54250067.01318355.24-196391.57-208139.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1907550.751907550.751907550.752103942.322103942.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2578929.292157617.762225905.991907550.751895803.24
净利润(万元)--70444.27--129183.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.10--98.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3632.35--6082.21--
长期待摊费用摊销(万元)--809.98--1690.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.46---3403.60--
固定资产报废损失(万元)------5.99--
公允价值变动损失(万元)---17437.85---19715.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2666.91---12039.58--
递延所得税资产减少(万元)--5382.11--4505.65--
递延所得税负债增加(万元)--4060.10--3357.95--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--102739.74---107545.44--
经营性应付项目的增加(万元)--183822.36---15198.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118107.86---497231.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2157617.76--1907550.75--
减:现金的期初余额(万元)--1907550.75--2103942.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--250067.01---196391.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--120000.00-10000.00200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--155221.81175934.49---168753.93
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---418.42--1145.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3987.19--8007.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-03-292023-10-26
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