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曲美家居(603818)现金流量表图
曲美家居(603818)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99447.58453050.30327257.76220031.54105602.69
收到的税费返还(万元)9.6341.7832.5813.7219.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3196.139118.825961.223723.361877.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102653.34462210.90333251.56223768.62107499.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37655.30156657.55107618.6574427.2338566.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27252.66120601.7790850.0159265.1928910.27
支付的各项税费(万元)3510.1819166.0914861.0311093.814106.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24283.4488476.2966906.6042620.9123778.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92701.58384901.69280236.29187407.1495362.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9951.7677309.2153015.2736361.4812137.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--89.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.4181.0754.0742.9111.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------85.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.41171.01141.10128.6211.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)943.916033.294453.963419.751741.15
投资支付的现金(万元)--200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1309.384523.31--3176.981855.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2253.2810756.608249.626596.733596.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2248.88-10585.60-8108.52-6468.10-3585.77
吸收投资收到的现金(万元)53951.6337.14------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.14------
发行债券收到的现金(万元)--78390.38--5017.21--
取得借款收到的现金(万元)23696.29148059.11145791.67135034.61124261.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5064.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77647.93226486.64150886.06140051.81129326.51
偿还债务支付的现金(万元)33178.24253199.86173638.09158513.52147965.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8026.3931566.2727315.6019773.9612375.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--165.2580.0080.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4179.3316623.02--6356.722216.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45383.95301389.14210016.12184644.19162557.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32263.97-74902.51-59130.06-44592.38-33231.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3679.42-398.10-2566.21-2467.91-3151.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36287.43-8577.00-16789.51-17166.91-27831.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72041.4980618.4980618.4980618.4980618.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108328.9372041.4963828.9863451.5852786.80
净利润(万元)---31147.84---16129.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7111.54--2024.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8649.95--4265.25--
长期待摊费用摊销(万元)---634.85--768.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.06---67.97--
固定资产报废损失(万元)--15778.44--3.77--
公允价值变动损失(万元)---1564.57--2668.50--
财务费用(万元)--29571.96--12844.89--
投资损失(万元)--3730.22--2486.44--
递延所得税资产减少(万元)---4889.05---4208.67--
递延所得税负债增加(万元)---1431.37--1761.33--
存货的减少(万元)--29847.13--16449.04--
经营性应收项目的减少(万元)--1632.05---26813.42--
经营性应付项目的增加(万元)--4769.93--27090.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77309.21--36361.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71943.94--63224.25--
减:现金的期初余额(万元)--80442.04--80442.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)--97.55--227.33--
减:现金等价物的期初余额(万元)--176.45--176.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8577.00---17166.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6228.09--1372.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7964.77--4008.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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