中财网 中财网股票行情
川金诺(300505)现金流量表图
川金诺(300505)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229340.16130767.1452493.65247759.73178386.20
收到的税费返还(万元)------3987.293627.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6597.724926.994062.304409.313503.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235937.88135694.1356555.94256156.33185516.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197332.02112977.3049793.62217327.70153712.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16814.4011595.256241.3321596.0216128.68
支付的各项税费(万元)4705.882479.271166.955800.626217.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5977.135375.055343.348683.842767.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224829.43132426.8762545.24253408.19178826.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11108.453267.26-5989.302748.146690.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)39.3420.7520.7569.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02----37.245.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------199.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6600.003000.003000.0012549.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6639.353020.753020.7512855.885.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6020.134947.354276.289288.686319.09
投资支付的现金(万元)772.38772.38--4506.009798.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5292.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12200.003600.00--15012.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18992.519319.734276.2834099.2728129.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12353.16-6298.98-1255.53-21243.39-28124.38
吸收投资收到的现金(万元)------69673.2969673.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47800.0029800.0019800.0084484.0779484.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47800.0029800.0019800.00154157.37149504.12
偿还债务支付的现金(万元)56716.6532623.3823526.2187246.8455980.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4665.884136.08590.683451.672567.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------220.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61382.5336759.4524116.8990918.5158582.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13582.53-6959.45-4316.8963238.8690921.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)614.77662.56196.39-161.7351.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14212.47-9328.62-11365.3344581.8869538.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72469.0972469.0972469.0927887.2127887.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58256.6263140.4761103.7672469.0997425.69
净利润(万元)--6928.68---9846.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--277.83--2378.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.13--392.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.57--
固定资产报废损失(万元)------26.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1095.37--3512.94--
投资损失(万元)---11.00---362.24--
递延所得税资产减少(万元)--1040.50---2265.98--
递延所得税负债增加(万元)---0.78--751.89--
存货的减少(万元)---4513.50--36385.44--
经营性应收项目的减少(万元)---7525.35---27480.49--
经营性应付项目的增加(万元)---1421.32---13580.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3267.26--2748.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63140.47--72469.09--
减:现金的期初余额(万元)--72469.09--27887.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9328.62--44581.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.68--3.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-122023-10-26
↑返回页顶↑

转至川金诺（300505）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。