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郴电国际(600969)现金流量表图
郴电国际(600969)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336851.88215008.01119417.91437604.63329528.07
收到的税费返还(万元)1070.07831.8714.41101.90272.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101108.4059984.6124266.2011907.5615184.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439030.36275824.49143698.52449614.09344984.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206011.18130888.1088318.50310266.49231869.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33621.7221610.3513299.4441136.2832030.46
支付的各项税费(万元)22708.0713411.464968.8727470.4923582.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66940.3654728.8232956.5926552.1420928.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329281.32220638.75139543.40405425.40308411.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109749.0455185.744155.1244188.6936573.51
收回投资收到的现金(万元)3088.453088.452930.721041.12891.00
取得投资收益收到的现金(万元)2487.240.00157.723191.833224.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4852.114850.81490.717578.03526.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------423.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10427.797939.253579.1513087.145065.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41333.8832179.9523602.3657353.2543132.08
投资支付的现金(万元)980.00980.00980.003185.003754.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42313.8833159.9524582.3661929.2946886.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31886.09-25220.70-21003.21-48842.14-41820.12
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.0098.00859.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.0098.00859.53--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134467.54123828.7790920.0094200.0074200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------320.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134565.54123926.7791018.0095454.7774520.00
偿还债务支付的现金(万元)127439.88120358.8847355.00108109.6050986.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24006.7816410.478592.7924211.6229801.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00----3250.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00418.16135.98--1084.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151970.24137187.5156083.77135089.3181872.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17404.70-13260.7434934.23-39634.55-7352.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------23.0423.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60458.2516704.3018086.15-44264.95-12576.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113398.37113398.37113398.37157663.32157663.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173856.62130102.67131484.52113398.37145086.85
净利润(万元)--4811.40---3606.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1450.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--799.20--1545.18--
长期待摊费用摊销(万元)--94.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1416.02---6403.24--
固定资产报废损失(万元)--44.74--50476.24--
公允价值变动损失(万元)-------83.35--
财务费用(万元)--16376.45--16844.15--
投资损失(万元)---1742.32---6556.49--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--40.99--
递延所得税负债增加(万元)---0.51--0.00--
存货的减少(万元)---415.59--1740.89--
经营性应收项目的减少(万元)--3286.31---5339.80--
经营性应付项目的增加(万元)--8649.41---11478.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55185.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130102.67--113398.37--
减:现金的期初余额(万元)--113398.37--157663.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16704.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-192023-10-28
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