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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14503.4162806.2742046.7728230.0513792.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)611.21868.033992.933410.29505.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15114.6363674.2946039.7031640.3414298.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3301.0519366.5710923.607881.173514.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4935.1215553.7511301.757768.633854.24
支付的各项税费(万元)1176.364451.194187.483414.751935.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5174.9020153.4420151.3312071.685697.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14587.4359524.9546564.1631136.2315000.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)527.204149.34-524.46504.11-702.47
收回投资收到的现金(万元)1000.006760.005418.004118.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.808.411.561.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.20--4225.553882.652304.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1010.0021601.659645.118002.212304.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4271.6021979.5416076.928175.151392.01
投资支付的现金(万元)15962.0016245.1516590.1015690.107215.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1176.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1600.001600.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20233.6056190.8934267.0225465.2410083.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19223.60-34589.24-24621.90-17463.03-7779.35
吸收投资收到的现金(万元)--2792.002792.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0015373.0013383.006793.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0018165.0016175.006793.00--
偿还债务支付的现金(万元)10.002040.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.271624.961502.071419.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142.274664.351502.071419.62--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2857.7313500.6514672.935373.38--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15838.67-16939.24-10473.44-11585.54-8481.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35566.6752505.9152505.9152505.9152505.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19728.0035566.6742032.4840920.3844024.10
净利润(万元)--2510.42--7314.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------420.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--594.31--244.52--
长期待摊费用摊销(万元)------120.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.10---0.78--
固定资产报废损失(万元)--5855.15------
公允价值变动损失(万元)---119.02---43.20--
财务费用(万元)--461.35------
投资损失(万元)---1482.80---34.15--
递延所得税资产减少(万元)--64.83--36.03--
递延所得税负债增加(万元)---186.86---138.23--
存货的减少(万元)---2532.03---3045.42--
经营性应收项目的减少(万元)---1204.38---2273.17--
经营性应付项目的增加(万元)---772.47---4707.91--
其他(万元)---1228.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------504.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35566.67--40920.38--
减:现金的期初余额(万元)--52505.91--52505.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11585.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------509.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-202023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-262023-08-302023-04-29
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