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多伦科技(603528)现金流量表图
多伦科技(603528)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40981.3825933.6411382.0857102.3841910.35
收到的税费返还(万元)239.98193.4870.95813.20594.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1932.761605.17193.183885.932004.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43154.1327732.2911646.2261801.5244509.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16657.2910415.293937.3018157.2421931.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14035.6110007.835834.8021201.8714900.80
支付的各项税费(万元)2880.672057.83647.474748.763814.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7003.744059.881800.1911261.181207.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40577.3226540.8312219.7655369.0441854.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2576.811191.46-573.556432.472654.75
收回投资收到的现金(万元)----530.002561.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1648.77571.42251.102909.611099.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.08196.8187.16269.02197.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--530.00--657.19302.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--59950.0040000.00215808.07141687.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97503.6561248.2340868.26222204.89143287.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1865.111791.45989.752583.483313.71
投资支付的现金(万元)4895.284222.684080.46706.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--93191.8050300.00199900.83164158.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136504.0099205.9255370.20203190.60167255.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39000.35-37957.69-14501.9519014.29-23968.29
吸收投资收到的现金(万元)200.00----269.01129.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00----269.01129.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00----269.01129.81
偿还债务支付的现金(万元)------105.00105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291.00291.00--5034.004857.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)291.00291.00--665.00488.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3598.391607.105127.312186.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5232.493889.391607.1010266.317148.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5032.49-3889.39-1607.10-9997.30-7019.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41456.03-40655.62-16682.6015449.47-28332.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75846.2875846.2875846.2860396.8260396.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34390.2535190.6759163.6975846.2832064.10
净利润(万元)--1764.53---27046.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--329.65--19015.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.91--619.86--
长期待摊费用摊销(万元)--529.64--1250.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.94--476.37--
固定资产报废损失(万元)--4.26--4.22--
公允价值变动损失(万元)---2616.38---2237.63--
财务费用(万元)--204.83--4095.38--
投资损失(万元)---22.82---873.18--
递延所得税资产减少(万元)--316.09--2290.66--
递延所得税负债增加(万元)---34.16---94.18--
存货的减少(万元)--5415.75--3137.33--
经营性应收项目的减少(万元)---4056.94--2013.55--
经营性应付项目的增加(万元)---4904.14---4957.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1191.46--6432.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35190.67--75846.28--
减:现金的期初余额(万元)--75846.28--60396.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40655.62--15449.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1309.41--3457.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
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