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神思电子(300479)现金流量表图
神思电子(300479)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16456.455126.0871579.3720576.0813232.94
收到的税费返还(万元)178.5171.96530.44415.68357.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)654.83324.4810981.001097.25870.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17289.805522.5283090.8222089.0214461.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22402.4912321.8128323.1514005.128688.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9040.015248.2414520.9510776.137177.53
支付的各项税费(万元)732.74611.452117.461671.56999.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2224.791224.3118106.613144.692225.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34400.0319405.8063068.1729597.5019091.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17110.23-13883.2820022.65-7508.48-4629.53
收回投资收到的现金(万元)----300.00310.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----10.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.0010.238.932.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.001.00320.23318.932.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)329.68169.671250.15772.18610.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)329.68169.671250.15772.18610.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-328.68-168.67-929.92-453.25-607.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2626.920.006796.195982.222000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2626.920.006796.195982.222000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.000.005577.505577.503000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.0671.09252.95187.50128.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.94--303.54166.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2316.00114.186133.985931.443211.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310.92-114.18662.2150.78-1211.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17128.00-14166.1219754.94-7910.95-6449.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52262.1152262.1132507.1732507.1732507.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35134.1138095.9952262.1124596.2226058.00
净利润(万元)-8191.39---7438.93---2400.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)362.49--3065.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)447.27--1044.24--534.42
长期待摊费用摊销(万元)64.51--149.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.83---5.57--0.78
固定资产报废损失(万元)----15.82--357.83
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)149.42--287.99--137.23
投资损失(万元)----63.42--3.84
递延所得税资产减少(万元)-76.80---291.82---116.47
递延所得税负债增加(万元)-19.41--22.91--18.09
存货的减少(万元)-12183.52---11992.96---1714.06
经营性应收项目的减少(万元)2212.50---23069.85---3894.42
经营性应付项目的增加(万元)-460.57--57180.50--1642.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17110.23--20022.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35134.11--52262.11--26058.00
减:现金的期初余额(万元)52262.11--32507.17--32507.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17128.00--19754.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)181.21--254.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-012023-10-242023-08-16
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-012023-10-242023-08-16
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