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贵绳股份(600992)现金流量表图
贵绳股份(600992)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69542.6148800.3225423.00134382.70109240.12
收到的税费返还(万元)3428.793428.792232.392351.902352.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2054.782326.121871.5310740.751124.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75026.1854555.2329526.93147475.36112717.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55383.4836396.5219305.0878696.3479357.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24638.1017260.4010102.2534463.5523129.00
支付的各项税费(万元)2837.091683.90688.386626.674191.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7744.496789.172953.3123411.935453.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90603.1762129.9833049.03143198.49112130.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15576.99-7574.75-3522.104276.87587.44
收回投资收到的现金(万元)25000.0025000.0025000.00116000.0072000.00
取得投资收益收到的现金(万元)175.92140.29124.11550.51454.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-3.163.16----2.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25172.7725143.4425124.11116550.5172456.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12689.4212796.798180.959703.608649.63
投资支付的现金(万元)28000.0028000.0025000.00116000.0098000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40689.4240796.7933180.95125703.60106649.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15516.65-15653.35-8056.84-9153.10-34192.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40951.4429951.4421035.4653439.3936919.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40951.4429951.4421035.4653439.3936919.39
偿还债务支付的现金(万元)31601.7929862.699990.2452773.6629940.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1799.721560.21313.073314.331596.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------157.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33401.5131422.8910303.3056245.9331536.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7549.94-1471.4510732.16-2806.555383.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.7759.204.980.44151.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23484.94-24640.34-841.81-7682.34-28070.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39482.5539482.5539482.5547164.8847164.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15997.6114842.2038640.7439482.5519093.95
净利润(万元)--911.23--3388.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--953.10--76.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--9.23--18.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.79--4.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--540.06--1184.13--
投资损失(万元)---124.11---535.27--
递延所得税资产减少(万元)--7.85---80.02--
递延所得税负债增加(万元)-------5.39--
存货的减少(万元)---9418.52---1623.49--
经营性应收项目的减少(万元)---15200.89--5069.58--
经营性应付项目的增加(万元)--13079.97---5285.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7574.75--4276.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14842.20--39482.55--
减:现金的期初余额(万元)--39482.55--47164.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24640.34---7682.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100.89---187.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.01--144.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
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