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汇顶科技(603160)现金流量表图
汇顶科技(603160)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358266.85259650.22134316.79458353.60337979.20
收到的税费返还(万元)11026.0010135.465056.6521970.4517828.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7017.106470.717100.6716840.9115334.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376309.95276256.39146474.11497164.95371142.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191256.45134501.5765093.79157422.8596256.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73751.9155431.9735511.0599627.4085185.44
支付的各项税费(万元)13486.229173.234875.4118783.4414390.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35119.3124137.2218904.4442754.1934341.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313613.89223244.00124384.69318587.88230173.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62696.0753012.3922089.43178577.07140968.82
收回投资收到的现金(万元)163791.25107657.1189668.56126520.44105545.89
取得投资收益收到的现金(万元)3003.971819.51363.32874.622365.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)392.79393.4714.5235.7430.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167188.01109870.0990046.40127430.81107941.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16150.9511703.235186.0143382.6332232.86
投资支付的现金(万元)228088.53170495.5159600.00256869.58139859.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----137.770.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244239.49182198.7464923.78300252.33172092.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77051.48-72328.6425122.62-172821.52-64150.33
吸收投资收到的现金(万元)1375.28----11476.5411411.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38500.0038500.0030000.0046057.6944957.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5403.725398.445000.007857.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45279.0043898.4435000.0065391.6256939.52
偿还债务支付的现金(万元)41349.5821349.5821100.0073421.9066172.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9204.528871.56301.231859.071554.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12244.207755.9358.4621079.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62798.3037977.0721459.6996360.6982670.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17519.315921.3713540.31-30969.07-25730.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-413.86926.1014.401369.21477.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32288.57-12468.7860766.76-23844.3051564.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82883.1882883.1882883.18106727.48106727.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50594.6170414.40143649.9482883.18158292.23
净利润(万元)--31722.91--16505.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.76--37626.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11721.68--24758.19--
长期待摊费用摊销(万元)--401.38--482.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---378.99---185.18--
固定资产报废损失(万元)--4.70------
公允价值变动损失(万元)---982.41--2112.09--
财务费用(万元)--491.90--1083.93--
投资损失(万元)---1672.94---2439.11--
递延所得税资产减少(万元)--2660.14---10119.07--
递延所得税负债增加(万元)---716.62---1409.00--
存货的减少(万元)--781.46--92509.20--
经营性应收项目的减少(万元)--11865.12---19448.65--
经营性应付项目的增加(万元)---16025.74--25139.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53012.39--178577.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70414.40--82883.18--
减:现金的期初余额(万元)--82883.18--106727.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12468.78---23844.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.20--156.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1171.18--2904.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-112023-10-26
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