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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274670.68114661.38561757.46426288.78288175.43
收到的税费返还(万元)2544.24--18789.6520237.051044.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7282.114719.4210547.175771.204136.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284497.03119380.80591094.29452297.03293356.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215639.9286245.43489666.76350082.11223249.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27854.5516225.2944423.8733485.3322914.89
支付的各项税费(万元)9135.152060.278674.436946.323957.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8001.693566.6617838.3911267.618332.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260631.30108097.65560603.45401781.37258454.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23865.7311283.1530490.8450515.6634902.30
收回投资收到的现金(万元)----1087.581087.581087.58
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.950.04138.34102.5927.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.950.041226.781190.171115.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37252.7415595.70119999.3884455.9864752.92
投资支付的现金(万元)----100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37252.7415595.70120099.3984555.9864852.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37248.79-15595.65-118872.60-83365.80-63737.66
吸收投资收到的现金(万元)6541.326121.542452.542452.542452.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6541.32--1225.001225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48334.7716000.00146189.1589898.4057499.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54876.0922121.54148641.6992350.9459951.54
偿还债务支付的现金(万元)59542.0021032.0057500.0030000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2071.27943.5726888.4225981.6226294.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1020.27----97.7580.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62633.5522148.2684512.1056079.3756375.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7757.45-26.7264129.6036271.573576.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)134.69-121.40158.4847.60193.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21005.82-4460.62-24093.693469.03-25065.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54266.9254266.9278360.6178360.6178360.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33261.1049806.3054266.9281829.6453295.25
净利润(万元)13123.25---58280.63---34415.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4298.39------62312.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)337.31--637.60--303.05
长期待摊费用摊销(万元)9.00------5.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---46.49---5.92
固定资产报废损失(万元)30.73--25980.35--84.14
公允价值变动损失(万元)-503.26--2.85--0.30
财务费用(万元)2900.38--7297.13--3206.84
投资损失(万元)3.89---1074.61---1087.58
递延所得税资产减少(万元)-2696.35---15015.44---8791.58
递延所得税负债增加(万元)-689.39---1299.07--676.94
存货的减少(万元)-13142.91--91193.03---32021.55
经营性应收项目的减少(万元)-12966.31---117980.18--64368.05
经营性应付项目的增加(万元)17299.53--41216.90---32407.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23865.73------34902.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33261.10--54266.92--53295.25
减:现金的期初余额(万元)54266.92--78360.61--78360.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21005.82-------25065.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.00------152.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-272023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-312023-08-31
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