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招商港口(001872)现金流量表图
招商港口(001872)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1186689.50731137.35342444.941601965.841082159.94
收到的税费返还(万元)4583.424102.051077.265327.265316.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96847.2375880.0661011.6492756.4067115.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1288120.15811119.46404533.841700049.511154592.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323951.44199762.40100013.91455025.69336001.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255527.68182723.32108213.63359862.49274779.16
支付的各项税费(万元)118081.7277995.4935544.16141877.9795479.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50543.4238399.8918396.5985322.7159348.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748104.25498881.09262168.291042088.85765608.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)540015.89312238.37142365.56657960.66388984.09
收回投资收到的现金(万元)1816972.301120000.00508000.002843074.001974797.61
取得投资收益收到的现金(万元)226657.40204909.5142212.65232994.47208109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)678.12425.97287.3714484.583256.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2045934.391325335.48550500.023575387.142667732.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)126741.7591570.9137294.42192937.4997797.79
投资支付的现金(万元)1733060.95997046.85464000.002997464.862236265.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--29353.86------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26007.96273.19----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1915218.811143979.58501567.613198668.682334891.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)130715.58181355.9048932.41376718.46332840.83
吸收投资收到的现金(万元)6784.632526.61607.7021752.0917029.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4356.181000.00--21752.0917029.80
发行债券收到的现金(万元)--400000.00------
取得借款收到的现金(万元)2187978.51802771.12413237.842941687.222426771.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4030.834022.53----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2199644.331209328.56417868.073596914.742477059.95
偿还债务支付的现金(万元)2413165.981425492.57545357.873191905.122587888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)471249.62111041.3455406.29516769.55440291.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)162678.6213216.56933.01195567.72158688.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29125.4813221.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2918846.281565659.39613986.144395384.063123330.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-719201.94-356330.83-196118.07-798469.32-646270.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9498.94-8503.54-1175.128920.6121242.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57969.41128759.89-5995.22245130.4296797.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1601861.361601861.361601861.361356730.951356730.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1543891.951730621.261595866.141601861.361453528.49
净利润(万元)--503964.57--749561.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33608.47--68687.97--
长期待摊费用摊销(万元)--5083.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.45---3675.95--
固定资产报废损失(万元)------216638.18--
公允价值变动损失(万元)---46585.29---7335.28--
财务费用(万元)--121946.84--218535.07--
投资损失(万元)---343784.99---634867.69--
递延所得税资产减少(万元)--996.04--1943.53--
递延所得税负债增加(万元)--21799.25--15471.96--
存货的减少(万元)---7895.50--631.61--
经营性应收项目的减少(万元)---69758.04---13251.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2572.60---17085.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--312238.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1730621.26--1601861.36--
减:现金的期初余额(万元)--1601861.36--1356730.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128759.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---31572.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17071.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022023-10-26
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