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萃华珠宝(002731)现金流量表图
萃华珠宝(002731)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)437474.80250410.95125299.99502476.84381843.85
收到的税费返还(万元)5894.405894.400.273901.4681.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2751.502962.431602.9828049.1823746.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446120.70259267.78126903.24534427.48405671.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416175.53229207.75125208.59494022.23376064.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7747.725304.022948.526524.564139.89
支付的各项税费(万元)8547.327389.852474.087082.574368.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2612.411839.171068.046722.732110.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435082.99243740.79131699.23514352.09386682.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11037.7115526.99-4795.9920075.3918988.95
收回投资收到的现金(万元)8.45------130.29
取得投资收益收到的现金(万元)87.4682.2882.28130.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.270.27--661.90644.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--729.46362.583294.71494.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4560.55812.00444.854086.911269.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7777.356819.276143.8212687.026176.66
投资支付的现金(万元)------771.2161200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------57740.43--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--867.23322.281.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8815.537686.506466.1071200.0667376.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4254.98-6874.50-6021.24-67113.15-66106.67
吸收投资收到的现金(万元)------3430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3430.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89490.3370008.0034508.00166692.55124013.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35311.3213590.0033973.0024433.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131265.33105319.3148098.00204095.55148446.31
偿还债务支付的现金(万元)110695.0078590.0025020.00128330.0075760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8557.274531.292512.957411.315078.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14303.6512118.6518594.0812075.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138850.0897424.9339651.59154335.3992914.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7584.757894.388446.4049760.1655531.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.74-27.8814.73-14.73--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-787.2716518.99-2356.112707.678413.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9441.019441.019441.016733.336733.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8653.7325959.997084.909441.0115147.11
净利润(万元)--8093.77--9297.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2621.13--24804.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.34--68.15--
长期待摊费用摊销(万元)--374.66--827.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---143.19---30.80--
固定资产报废损失(万元)------2.33--
公允价值变动损失(万元)---62.06---19300.06--
财务费用(万元)--4532.88--7471.69--
投资损失(万元)---70.34---1876.14--
递延所得税资产减少(万元)--843.08---4380.53--
递延所得税负债增加(万元)---437.97--4625.50--
存货的减少(万元)---17728.88---65740.92--
经营性应收项目的减少(万元)---1478.03---14031.65--
经营性应付项目的增加(万元)--12332.30--74511.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15526.99--20075.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25959.99--9441.01--
减:现金的期初余额(万元)--9441.01--6733.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16518.99--2707.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1369.95---1160.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--800.38--1522.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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