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菲利华(300395)现金流量表图
菲利华(300395)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106849.9269755.7623731.90129332.91106315.76
收到的税费返还(万元)3330.772696.00358.402916.512551.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7912.166527.523253.7014244.4913646.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118092.8578979.2827344.00146493.91122514.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55876.6439983.4417945.8559091.0249106.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27716.2420170.1811537.3230140.7623496.14
支付的各项税费(万元)10598.869521.524408.1515341.2512475.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10215.938717.925091.0015263.317956.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104407.6678393.0638982.31119836.3593034.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13685.19586.23-11638.3126657.5729479.54
收回投资收到的现金(万元)66435.2730051.8515310.6048775.0340714.54
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.27114.25--73.75-2.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66599.5430166.0915310.6048848.7840712.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24811.0514500.587484.2754459.6340046.36
投资支付的现金(万元)69472.3820318.248242.19115614.3794525.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94283.4334818.8315726.47170074.00134572.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27683.89-4652.73-415.87-121225.21-93859.80
吸收投资收到的现金(万元)20906.38719.00119.0047921.1336109.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16719.00719.00119.005710.25339.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18466.0018466.0014230.0026468.0016468.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39372.3819185.0014349.0074389.1352577.88
偿还债务支付的现金(万元)6033.672350.002280.001343.501273.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12857.0412483.68567.5610294.4610072.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)720.29680.29--40.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5089.843564.46--632.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23980.5618398.144360.1412270.7511469.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15391.82786.869988.8662118.3941107.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.35231.1278.23350.88453.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1576.47-3048.53-1987.10-32098.38-22818.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46225.8046225.8046225.8078324.1778324.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47802.2743177.2744238.7046225.8055505.81
净利润(万元)--18192.88--57441.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1498.88--2061.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--490.68--817.86--
长期待摊费用摊销(万元)--357.67--379.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--118.99---30.47--
固定资产报废损失(万元)--36.09--386.65--
公允价值变动损失(万元)---974.81---1587.19--
财务费用(万元)--404.19---264.47--
投资损失(万元)---455.54---284.56--
递延所得税资产减少(万元)--5.74--777.98--
递延所得税负债增加(万元)---169.48---290.74--
存货的减少(万元)--199.40---20230.33--
经营性应收项目的减少(万元)---9950.64---38683.26--
经营性应付项目的增加(万元)---19822.68--5081.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--586.23--26657.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43177.27--46225.80--
减:现金的期初余额(万元)--46225.80--78324.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3048.53---32098.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.93--416.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-222024-04-272024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-232024-04-272024-04-252023-10-26
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