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第一创业(002797)现金流量表图
第一创业(002797)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)172748.94119773.42--257860.23190208.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------167416.61
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40769.4224336.7611379.1976963.7470685.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)705097.34428178.03449862.79997530.16668310.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103908.4265453.8726341.31141261.89118399.42
支付的各项税费(万元)13093.637772.822752.0419064.6818432.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)40000.0062000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)34107.0423475.62--50960.9939637.81
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90715.5861842.6462163.47169717.62116148.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533484.16477371.77466665.89635208.50565026.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)171613.17-49193.74-16803.10362321.66103284.70
收回投资收到的现金(万元)996.27159.55--8473.018224.80
取得投资收益收到的现金(万元)1349.85841.7463.8613595.957271.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.3015.683.61177.65156.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23845.15355.65--1108.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26256.571372.6367.4723355.0415652.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20152.1812094.954475.2626296.6014695.26
投资支付的现金(万元)------2800.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51170.0951166.85--257236.5098929.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71322.2763261.795675.34286333.10116424.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45065.70-61889.17-5607.87-262978.06-100771.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)220000.00100000.00--80000.0080000.00
取得借款收到的现金(万元)14246.888951.523335.6980701.9852019.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13486.007065.00--288312.00280100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247732.88116016.52106108.69449013.98412119.77
偿还债务支付的现金(万元)111422.00----174903.29157377.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39173.988837.697706.2054758.6949387.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2554.992553.602554.992679.602553.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15382.0413051.44--362978.29280315.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165978.0221889.1312880.71592640.28487080.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81754.8694127.3993227.98-143626.30-74960.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.25-3.233.0645.3488.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)208277.08-16958.7470820.07-44237.35-72359.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)958687.21958687.21958687.211002924.561002924.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1166964.29941728.471029507.28958687.21930565.34
净利润(万元)--43941.21--38754.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4389.05--7880.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1126.36--2333.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.10---56.94--
固定资产报废损失(万元)---2.47---1.59--
公允价值变动损失(万元)--3517.42---16923.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---29787.92---17007.36--
递延所得税资产减少(万元)---746.57---8352.35--
递延所得税负债增加(万元)--756.25--2031.76--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--47200.04---22548.64--
经营性应付项目的增加(万元)---325387.15--73025.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49193.74--362321.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--941728.47--958687.21--
减:现金的期初余额(万元)--958687.21--1002924.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16958.74---44237.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------340000.00240000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)214078.18--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---150.97--520.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4034.50--9531.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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