中财网 中财网股票行情
重庆燃气(600917)现金流量表图
重庆燃气(600917)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296618.941046094.77776115.87533469.55270005.90
收到的税费返还(万元)--2826.45933.62933.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9183.1768331.0445303.8229184.0011498.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305802.111117252.26822353.30563587.16281504.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277449.40882730.22644182.76444739.48254224.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19169.7499902.4563136.1941949.0020595.65
支付的各项税费(万元)5230.2227329.8618236.4511944.815835.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14145.5462868.0943127.8329978.3617723.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315994.911072830.62768683.23528611.65298379.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10192.8044421.6453670.0734975.51-16875.51
收回投资收到的现金(万元)--9847.63------
取得投资收益收到的现金(万元)102.697376.726967.021024.4190.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.331017.75763.51762.7436.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----273.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12550.00--10524.2910524.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12654.0218242.1018528.3212311.43127.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10961.6545965.6642929.5030594.8610036.56
投资支付的现金(万元)300.0023500.006400.006400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11261.6569465.6649329.5036994.8610036.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1392.37-51223.57-30801.19-24683.43-9909.29
吸收投资收到的现金(万元)--1653.891653.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1653.891653.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0039750.0032970.003242.702000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0041403.8934623.753242.702000.00
偿还债务支付的现金(万元)380.4766899.7267533.5737140.001899.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341.6424477.7722321.9819063.62326.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1284.08851.77421.3970.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1485.17------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)722.1192862.6789855.5656203.622225.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29277.89-51458.77-55231.81-52960.92-225.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20477.47-58260.70-32362.92-42668.84-27010.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103805.34160234.59160234.59160234.59160234.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124282.81101973.89127871.67117565.75133224.22
净利润(万元)--51650.24--17069.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--137.48---7.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1550.27--727.40--
长期待摊费用摊销(万元)--386.53--146.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1379.30--380.54--
固定资产报废损失(万元)--74.61------
公允价值变动损失(万元)-------37.64--
财务费用(万元)--2298.06--397.45--
投资损失(万元)---17599.12---4367.61--
递延所得税资产减少(万元)--187.61---911.97--
递延所得税负债增加(万元)---459.39--733.47--
存货的减少(万元)---1053.32---3039.73--
经营性应收项目的减少(万元)---19904.33---19185.22--
经营性应付项目的增加(万元)---3284.61--26742.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44421.64--34975.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101973.89--117565.75--
减:现金的期初余额(万元)--160234.59--160234.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58260.70---42668.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--517.47---122.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.18--67.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至重庆燃气（600917）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。