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华正新材(603186)现金流量表图
华正新材(603186)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76804.48314435.19252844.61170807.9863642.67
收到的税费返还(万元)1116.849465.677239.414167.762101.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4685.6310487.629664.154107.27946.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82606.96334388.49269748.16179083.0266690.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71958.27257450.27200297.16129142.0359490.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11187.2636472.9926430.4918223.9711046.45
支付的各项税费(万元)2486.685775.325584.493939.871827.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3696.5510300.3712746.348608.194450.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89328.76309998.96245058.48159914.0676814.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6721.8024389.5324689.6819168.96-10123.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--440.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.4272.1617.687.530.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.66--381.10--378.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.08512.35398.77388.63379.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10291.1739627.7631476.1521009.6711994.84
投资支付的现金(万元)--2049.581000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161.32--909.51--10.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10452.4941677.3433385.6621393.8812005.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10425.41-41164.99-32986.89-21005.25-11626.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44167.20136212.9389006.6354203.2353398.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44167.20136212.9389056.6354203.2353398.72
偿还债务支付的现金(万元)16307.19116803.3069052.6954073.1325300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1942.536790.915884.904462.381579.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--179.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)605.85--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18855.56124128.2474937.5858535.5026879.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25311.6312084.6914119.05-4332.2826519.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.77290.95195.8683.60-198.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8327.20-4399.826017.70-6084.964571.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32392.8036792.6236792.6236792.6236792.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40719.9932392.8042810.3230707.6641363.74
净利润(万元)---12038.85---1077.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1963.46--1011.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.93---4.18--
固定资产报废损失(万元)--14609.70--6484.80--
公允价值变动损失(万元)---59.62--700.17--
财务费用(万元)--5575.60--2442.28--
投资损失(万元)--858.25--3.49--
递延所得税资产减少(万元)--78.72---2429.49--
递延所得税负债增加(万元)---3950.23--579.76--
存货的减少(万元)---1797.65--729.76--
经营性应收项目的减少(万元)--4596.57--12621.09--
经营性应付项目的增加(万元)--10196.19---2882.42--
其他(万元)--1727.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32392.80--30707.66--
减:现金的期初余额(万元)--36792.62--36792.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-152023-10-242023-08-162023-04-18
更新时间2024-04-202024-04-152023-10-242023-08-162023-04-18
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