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步长制药(603858)现金流量表图
步长制药(603858)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)857745.59577352.30264932.771325791.331009188.96
收到的税费返还(万元)290.46263.881.251692.471020.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20317.447670.179992.978912.4619818.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)878353.48585286.36274926.991336396.261030028.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196943.10133627.2763679.20405319.49302826.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79234.2152055.3426676.86104989.9082143.92
支付的各项税费(万元)105061.6674258.7949730.21183574.31150938.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)426968.11275624.95127429.23662073.07535299.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)808207.08535566.35267515.491355956.781071208.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70146.4049720.017411.50-19560.52-41180.10
收回投资收到的现金(万元)------40000.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)243.05----1177.561271.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.364.091.24240.00180.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.04----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--358.0690.911956.991894.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)814.22362.1592.1943374.5541346.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18897.8513414.838732.6852991.5338605.83
投资支付的现金(万元)1375.001375.00--7163.006750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20.0620.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20272.8514789.838732.6860174.5945375.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19458.63-14427.68-8640.50-16800.03-4029.83
吸收投资收到的现金(万元)2079.00679.00220.00428.82152.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2079.00679.00220.00428.82152.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195157.02149696.0294721.49145545.82134337.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--95.4794.385257.01185.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)197331.25150470.4995035.87151231.65134674.64
偿还债务支付的现金(万元)129679.2276730.8240990.36129727.13126567.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25267.356919.063343.00121236.09118100.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1365.40----1809.711748.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--45271.6317452.926807.209549.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221521.69128921.5161786.28257770.42254216.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24190.4421548.9833249.59-106538.77-119541.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.240.46-2.130.981.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26497.1056841.7732018.46-142898.34-164750.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69233.3269233.3269158.66212131.65212131.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95730.41126075.08101177.1369233.3247381.59
净利润(万元)--18113.52--15186.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2229.10--70072.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9875.78--19868.13--
长期待摊费用摊销(万元)------678.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.39---152.95--
固定资产报废损失(万元)--20024.60--400.23--
公允价值变动损失(万元)--295.34--235.61--
财务费用(万元)--5897.64--9110.80--
投资损失(万元)---322.38---2129.25--
递延所得税资产减少(万元)---1298.90---14681.48--
递延所得税负债增加(万元)---619.53--300.62--
存货的减少(万元)--13040.73---118579.02--
经营性应收项目的减少(万元)--49794.10--8367.66--
经营性应付项目的增加(万元)---65607.77---49359.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49720.01---19560.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126075.08--69233.32--
减:现金的期初余额(万元)--69233.32--212131.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56841.77---142898.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2818.14--1732.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--770.02--1608.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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