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步长制药(603858)现金流量表图
步长制药(603858)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264932.771325791.331009188.96691854.49331359.15
收到的税费返还(万元)1.251692.471020.89109.2612.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9992.978912.4619818.5818979.169763.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274926.991336396.261030028.43710942.90341135.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63679.20405319.49302826.97144110.5573254.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26676.86104989.9082143.9253000.8127168.09
支付的各项税费(万元)49730.21183574.31150938.05114404.0059870.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127429.23662073.07535299.59372641.21189544.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267515.491355956.781071208.54684156.58349837.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7411.50-19560.52-41180.1026786.32-8701.46
收回投资收到的现金(万元)--40000.0038000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--1177.561271.31932.401184.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.24240.00180.0322.962.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.04--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.911956.991894.6631293.72740.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.1943374.5541346.0132249.081927.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8732.6852991.5338605.8324927.578767.95
投资支付的现金(万元)--7163.006750.003000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.0620.0120.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8732.6860174.5945375.8427947.5933767.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8640.50-16800.03-4029.834301.49-31840.10
吸收投资收到的现金(万元)220.00428.82152.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)220.00428.82152.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94721.49145545.82134337.00102180.0047500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94.385257.01185.641696.996616.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95035.87151231.65134674.64103896.9954136.25
偿还债务支付的现金(万元)40990.36129727.13126567.1382764.5960039.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3343.00121236.09118100.105653.993049.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1809.711748.06----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17452.926807.209549.3711060.974469.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61786.28257770.42254216.6099479.5567558.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33249.59-106538.77-119541.964417.44-13422.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.130.981.832.06-1.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32018.46-142898.34-164750.0735507.32-53965.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69158.66212131.65212131.65212131.65212131.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101177.1369233.3247381.59247638.97158166.28
净利润(万元)--15186.52--68358.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70072.19--945.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19868.13--9619.74--
长期待摊费用摊销(万元)--678.11--416.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---152.95---1.62--
固定资产报废损失(万元)--400.23--9.20--
公允价值变动损失(万元)--235.61---117.81--
财务费用(万元)--9110.80--3509.94--
投资损失(万元)---2129.25---1937.33--
递延所得税资产减少(万元)---14681.48---7456.17--
递延所得税负债增加(万元)--300.62--1049.31--
存货的减少(万元)---118579.02---17357.80--
经营性应收项目的减少(万元)--8367.66---18362.80--
经营性应付项目的增加(万元)---49359.11---30865.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19560.52--26786.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69233.32--247638.97--
减:现金的期初余额(万元)--212131.65--212131.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---142898.34--35507.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1732.07---748.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1608.84--803.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-29
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