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普莱柯(603566)现金流量表图
普莱柯(603566)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78711.2548421.1924244.79130751.2295223.06
收到的税费返还(万元)233.666.66--599.43575.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4052.434290.291717.867296.765367.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82997.3352718.1325962.65138647.40101166.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22839.3814742.157723.5936865.4129959.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17808.4812977.928168.4323943.6618441.19
支付的各项税费(万元)5659.503818.111916.1510793.208579.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24052.9016364.558593.9238767.4025256.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70360.2647902.7326402.10110369.6882236.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12637.074815.40-439.4528277.7218929.35
收回投资收到的现金(万元)129920.6392153.1628553.17241101.42190691.90
取得投资收益收到的现金(万元)1205.92960.561344.652643.222160.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.831.120.1042.9017.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131150.3893114.8429897.91243787.54192870.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8435.447275.196115.0630498.0625428.45
投资支付的现金(万元)126220.0669752.4233352.42211141.85173313.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2313.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134655.5077027.6039467.47243953.75198741.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3505.1216087.24-9569.56-166.21-5871.44
吸收投资收到的现金(万元)--------160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------5051.44
偿还债务支付的现金(万元)------700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13784.5213784.52--22500.0712118.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3307.761776.86902.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19067.8317092.291776.8624102.8715272.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19067.83-17092.29-1776.86-24102.87-10220.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.6714.683.7231.150.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9937.553825.03-11782.144039.792837.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31177.2731177.2731177.2727137.4827137.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21239.7135002.3019395.1231177.2729974.97
净利润(万元)--7394.63--17451.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79.27--3.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--751.93--1516.86--
长期待摊费用摊销(万元)--28.38--52.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.27--40.59--
固定资产报废损失(万元)--15.89--19.32--
公允价值变动损失(万元)--479.40--1769.02--
财务费用(万元)---18.40--69.75--
投资损失(万元)---531.87---1766.32--
递延所得税资产减少(万元)--40.14--1733.94--
递延所得税负债增加(万元)---109.57---1764.48--
存货的减少(万元)---1181.88--789.31--
经营性应收项目的减少(万元)--714.99---642.79--
经营性应付项目的增加(万元)---7523.69---1642.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4815.40--28277.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35002.30--31177.27--
减:现金的期初余额(万元)--31177.27--27137.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3825.03--4039.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23.32--2385.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.90--91.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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