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山东威达(002026)现金流量表图
山东威达(002026)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165329.86112977.6371370.90243285.92175677.51
收到的税费返还(万元)7536.695077.912019.554378.274078.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4872.913921.152164.6217665.238138.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177739.46121976.6975555.07265329.42187894.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123067.6382385.1051787.02178907.06124532.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29985.9719399.399405.2937787.0428085.02
支付的各项税费(万元)9114.846331.453127.1810938.769504.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5630.033584.062069.877283.3610108.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167798.46111699.9966389.35234916.22172231.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9941.0010276.709165.7130413.2115663.44
收回投资收到的现金(万元)45145.0026455.0022255.00270204.00249390.52
取得投资收益收到的现金(万元)100.0075.6489.041665.54590.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.4643.460.46351.62123.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)342.6293.43----2201.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45631.0826667.5322344.50272221.17252306.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6218.153687.341645.3715381.8312272.52
投资支付的现金(万元)48390.3132490.0013900.00299462.50248099.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)203.89--89.00--1726.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54812.3536177.3415634.37314844.33262098.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9181.26-9509.816710.13-42623.16-9792.06
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00691.75655.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55780.6228980.6226000.0055777.1151000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16360.0014810.12500.009704.7014000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72140.6243790.7526500.0066173.5665655.87
偿还债务支付的现金(万元)53000.0031950.0031950.0069009.0668009.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9438.287302.932073.304870.304436.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3179.181499.181680.001132.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6857.606755.8910666.25355.12580.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69295.8846008.8244689.5574234.4773026.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2844.74-2218.08-18189.55-8060.91-7370.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.91518.13282.701453.851708.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3779.39-933.06-2031.01-18817.01208.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86273.5286273.5286273.52105090.53105090.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90052.9185340.4684242.5186273.52105299.25
净利润(万元)--14577.61--17993.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--305.20--2464.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.87--739.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.08---55.55--
固定资产报废损失(万元)--3770.97--7336.10--
公允价值变动损失(万元)---798.47--316.70--
财务费用(万元)--161.27--145.99--
投资损失(万元)---1324.86---2719.61--
递延所得税资产减少(万元)---18.58---262.12--
递延所得税负债增加(万元)--143.20--274.07--
存货的减少(万元)---1833.50--13042.65--
经营性应收项目的减少(万元)--25072.64---21408.97--
经营性应付项目的增加(万元)---30476.95--12218.27--
其他(万元)-------118.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10276.70--30413.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85340.46--86273.52--
减:现金的期初余额(万元)--86273.52--105090.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---933.06---18817.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.55--352.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-222024-03-19
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