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七匹狼(002029)现金流量表图
七匹狼(002029)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217250.98160284.1893380.32358542.51236377.51
收到的税费返还(万元)24.3314.008.5254.7935.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22162.1218815.187008.6923214.9317942.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239437.43179113.35100397.53381812.22254355.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153420.98112996.7952626.17216875.92164585.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36295.3525576.1814889.1846798.0640287.35
支付的各项税费(万元)8956.367043.814124.2617743.3510996.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50679.7631940.3315136.9261889.3638005.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249352.46177557.1086776.53343306.69253875.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9915.031556.2513621.0038505.53480.66
收回投资收到的现金(万元)250479.07207538.1779684.72355497.85270473.42
取得投资收益收到的现金(万元)5371.631799.18396.554808.984011.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.375.113.0812.6312.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255858.07209342.4680084.35360319.45274497.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11260.497295.382638.7515348.889649.94
投资支付的现金(万元)178800.22125684.2238016.93356381.40288677.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190060.71132979.6040655.68371730.28298327.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)65797.3676362.8639428.67-11410.83-23830.14
吸收投资收到的现金(万元)35.2935.29--615.00615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.2935.29--615.00615.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----6000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)244121.69141371.95--358831.06276544.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244156.98141407.2457995.52365446.06283159.33
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.00--318.77318.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11125.919641.8650.263725.166188.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2568.201068.20--3368.183368.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312045.61232285.51--393131.94261090.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329171.53247927.38126191.76397175.87267597.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85014.55-106520.13-68196.25-31729.8115562.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.59-22.56-23.7057.3013.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29166.81-28623.59-15170.28-4577.80-7773.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50421.9950421.9950421.9954999.7954999.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21255.1721798.4035251.7150421.9947226.15
净利润(万元)--21855.80--32447.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1365.63--3576.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.09--771.42--
长期待摊费用摊销(万元)--5729.18--11091.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.40---122.22--
固定资产报废损失(万元)--22.12--29.55--
公允价值变动损失(万元)---11445.28--222.26--
财务费用(万元)--1493.56--4283.30--
投资损失(万元)---2605.77---6016.42--
递延所得税资产减少(万元)--1871.19---1032.76--
递延所得税负债增加(万元)--125.94--2798.55--
存货的减少(万元)--8228.51--5241.73--
经营性应收项目的减少(万元)--12985.07---19418.57--
经营性应付项目的增加(万元)---48150.47---13491.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1556.25--38505.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21798.40--50421.99--
减:现金的期初余额(万元)--50421.99--54999.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28623.59---4577.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5080.34--9259.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-04-022023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-042023-10-26
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