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凯发电气(300407)现金流量表图
凯发电气(300407)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158528.8894616.7944875.26230476.09140831.89
收到的税费返还(万元)8206.026346.741506.059924.147300.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4691.243807.582864.004112.432386.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171426.14104771.1149245.32244512.66150518.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94751.8059412.2629700.99135776.1295625.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54261.1037664.5519416.1965904.5547571.29
支付的各项税费(万元)5999.294556.702029.487779.234941.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9093.615614.312216.9213341.658786.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164105.80107247.8353363.59222801.55156924.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7320.34-2476.72-4118.2721711.12-6405.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)46.2129.8016.8911.8319.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.240.543.635.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9400.008900.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9446.608930.046517.421916.471726.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5267.384022.731130.977614.863966.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16500.009400.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21767.3813422.738730.978314.863966.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12320.78-4492.69-2213.55-6398.39-2240.12
吸收投资收到的现金(万元)------105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8521.535111.98838.8615633.4715779.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8521.535111.98838.8615738.4715903.75
偿还债务支付的现金(万元)11839.586635.582393.1421581.0418372.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4358.914258.07140.743905.971996.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4937.824053.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21136.3114947.095038.3328056.8922487.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12614.78-9835.10-4199.47-12318.42-6583.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-335.26-1084.75-1005.662348.89925.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17950.48-17889.27-11536.955343.20-14304.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67466.8167466.8167466.8162123.6162123.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49516.3249577.5455929.8667466.8147819.53
净利润(万元)--4019.30--9250.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2796.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.25--724.69--
长期待摊费用摊销(万元)--29.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75--0.40--
固定资产报废损失(万元)--7.59--4837.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--428.51--1408.78--
投资损失(万元)--35.72--105.75--
递延所得税资产减少(万元)---124.71---87.42--
递延所得税负债增加(万元)---3.79---6.14--
存货的减少(万元)---8916.69---9444.59--
经营性应收项目的减少(万元)--5185.35--1396.02--
经营性应付项目的增加(万元)---5284.31--9618.09--
其他(万元)------955.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2476.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49577.54--67466.81--
减:现金的期初余额(万元)--67466.81--62123.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17889.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2030.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-242024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-242024-04-242023-10-26
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