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美诺华(603538)现金流量表图
美诺华(603538)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27922.44110246.4174658.9848067.2624468.38
收到的税费返还(万元)2413.635071.376285.394961.261031.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.165680.5112890.5210576.812480.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31442.22120998.2993834.8963605.3327980.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19551.9170416.0256943.4534996.9616027.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9472.8828763.6022191.8515438.168727.30
支付的各项税费(万元)3047.6010570.8710440.898550.672138.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4812.1310334.5015832.7412532.372751.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36884.52120084.98105408.9371518.1729644.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5442.30913.31-11574.05-7912.84-1663.92
收回投资收到的现金(万元)5052.1197512.1292403.6187403.6118035.61
取得投资收益收到的现金(万元)65.80853.511119.59978.0580.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.4731.5031.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10995.9010995.9010995.9010995.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3548.90--285.24285.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8666.81109380.00104835.8499694.3029113.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4612.0621954.4617627.8915426.3812323.10
投资支付的现金(万元)6587.45119786.1199741.2789063.4026900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1110.93578.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11199.51141740.56118480.09105068.7139223.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2532.71-32360.56-13644.24-5374.41-10109.25
吸收投资收到的现金(万元)--275.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21893.3070832.1056251.6925740.9013571.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00----275.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21893.3081107.3456251.6925740.9013846.84
偿还债务支付的现金(万元)18196.6461588.0533328.4822620.6810752.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.915924.175951.784412.07624.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.988107.9911311.815111.81111.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18954.5275620.2150592.0732144.5611489.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2938.785487.135659.63-6403.662357.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)748.09-345.441839.482948.062607.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4288.14-26305.56-17719.18-16742.84-6808.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27396.9553702.5153702.5153702.5153702.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23108.8127396.9535983.3336959.6746894.35
净利润(万元)--1618.21--3448.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3137.30---0.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--898.68--499.54--
长期待摊费用摊销(万元)------320.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2659.17---68.69--
固定资产报废损失(万元)--10463.01--49.38--
公允价值变动损失(万元)--1833.00--3504.91--
财务费用(万元)--3012.85--1268.72--
投资损失(万元)---1776.48---2839.17--
递延所得税资产减少(万元)--8046.83---841.75--
递延所得税负债增加(万元)---8939.94---249.97--
存货的减少(万元)---4955.76---6011.06--
经营性应收项目的减少(万元)---9883.63---4866.75--
经营性应付项目的增加(万元)---5116.58---13048.52--
其他(万元)--2433.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--913.31---7912.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27396.95--36959.67--
减:现金的期初余额(万元)--53702.51--53702.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26305.56---16742.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--641.09---7.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--486.10--172.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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