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永创智能(603901)现金流量表图
永创智能(603901)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159510.3086872.74341282.55246141.77151906.52
收到的税费返还(万元)191.3653.071030.64332.41246.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2776.481015.379471.828569.506619.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162478.1487941.18351785.01255043.67158771.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101457.1870098.77212914.57168662.88101645.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47239.5627651.0373835.2356579.2039276.89
支付的各项税费(万元)6526.852697.3812805.6910019.007030.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15305.707695.1230725.4124597.7816369.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170529.29108142.30330280.91259858.85164322.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8051.16-20201.1221504.11-4815.18-5550.27
收回投资收到的现金(万元)675.4975.345968.72627.99627.99
取得投资收益收到的现金(万元)1001.68216.2756.141044.33593.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.222.87177.5720.1611.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1005.97405.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3693.951294.487208.402098.451638.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22432.0412556.3660183.0541641.2031165.90
投资支付的现金(万元)572.592622.59510.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3200.003200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----610.7210.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25016.9317191.2464503.7745001.9234526.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21322.97-15896.76-57295.37-42903.47-32887.73
吸收投资收到的现金(万元)782.0080.004075.493917.492778.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)782.00--1297.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30830.0012930.0083529.1379329.1369707.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----42.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31612.0013010.0087646.7083246.6272486.04
偿还债务支付的现金(万元)19267.60916.0057864.7353124.4942778.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4041.82963.8110214.639668.548011.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8448.711241.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28224.814048.1376528.0764034.8851615.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3387.198961.8711118.6319211.7420870.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)336.8666.1741.51197.36179.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25650.07-27069.85-24631.12-28309.55-17387.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72855.2772855.2797486.3997486.3997486.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47205.2045785.4372855.2769176.8580098.61
净利润(万元)6767.73--6234.13--13299.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9272.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1285.20--2501.10--1263.47
长期待摊费用摊销(万元)----310.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.74---2.89--34.82
固定资产报废损失(万元)5633.24--1915.13--4267.59
公允价值变动损失(万元)3312.13--9958.71---1576.77
财务费用(万元)2328.53--5200.37--3060.40
投资损失(万元)-793.58---3592.75---539.79
递延所得税资产减少(万元)-605.56---1844.57--2.77
递延所得税负债增加(万元)-76.09---303.04---260.22
存货的减少(万元)-34807.49---65937.99---23250.36
经营性应收项目的减少(万元)-17933.00---18817.47---20983.46
经营性应付项目的增加(万元)22543.78--64796.81--14139.01
其他(万元)755.07------575.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----21504.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47205.20--72855.27--80098.61
减:现金的期初余额(万元)72855.27--97486.39--97486.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24631.12----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1784.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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