中财网 中财网股票行情
三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)602793.322456645.261843988.921231013.78591671.50
收到的税费返还(万元)20314.6548478.9643856.0723098.9220168.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11096.8133983.4122056.5411509.558888.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)634204.792539107.631909901.531265622.25620727.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)444932.161677016.791301138.76843591.31402858.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112356.16352834.49243343.02174504.2898258.72
支付的各项税费(万元)37812.6271797.9665559.5537090.8218657.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28322.1265061.9663496.1938568.4927366.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)623423.062166711.201673537.521093754.89547140.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10781.72372396.44236364.01171867.3673587.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)625.00267.111445.591192.51260.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.0559106.7656778.7756046.3831675.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----58919.9845431.147894.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23406.52169548.63117144.34102670.0339830.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88906.17274546.22226613.35193877.3170666.42
投资支付的现金(万元)--350.00350.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13932.767519.838379.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90630.95290476.61240896.11201747.1479046.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67224.43-120927.98-123751.77-99077.11-39215.44
吸收投资收到的现金(万元)1050.00709.09709.09709.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.00709.09709.09709.09--
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)107000.00156778.69176237.9291884.355184.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5426.223962.645364.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108050.00160675.24182373.2496556.0810549.25
偿还债务支付的现金(万元)87000.00130845.26147612.0996756.085182.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3403.90106683.0084198.5780670.783110.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.002569.241995.201995.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27403.516849.85431.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121775.12269860.27259214.16184276.708725.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13725.12-109185.03-76840.93-87720.621823.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-684.6115179.2619298.8714957.5410580.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70852.44157462.6955070.1827.1646776.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)362495.55205032.86205032.86205032.86205032.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291643.11362495.55260103.04205060.02251809.30
净利润(万元)--293371.47--141449.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--9707.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2661.05--1100.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1127.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---874.12--40.65--
固定资产报废损失(万元)--68765.41--265.76--
公允价值变动损失(万元)---4812.35--8881.45--
财务费用(万元)---2629.06--9478.78--
投资损失(万元)--12986.70--3872.88--
递延所得税资产减少(万元)--6472.65--14469.60--
递延所得税负债增加(万元)--1875.31---11442.05--
存货的减少(万元)---34325.06--30542.63--
经营性应收项目的减少(万元)---139891.87---146068.67--
经营性应付项目的增加(万元)--138870.26--67208.83--
其他(万元)--6971.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--171867.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--362495.55--205060.02--
减:现金的期初余额(万元)--205032.86--205032.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--27.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--4545.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-232023-04-29
↑返回页顶↑

转至三花智控（002050）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。