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三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1977913.051283522.68602793.322456645.261843988.92
收到的税费返还(万元)63081.2741801.0720314.6548478.9643856.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46354.5223817.1911096.8133983.4122056.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2087348.841349140.93634204.792539107.631909901.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1382588.28906459.13444932.161677016.791301138.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)307985.03208675.11112356.16352834.49243343.02
支付的各项税费(万元)101237.2269147.0637812.6271797.9665559.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96189.8248696.6428322.1265061.9663496.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1888000.361232977.94623423.062166711.201673537.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)199348.49116162.9910781.72372396.44236364.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)799.19741.75625.00267.111445.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.2635.804.0559106.7656778.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--59945.82----58919.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230776.9960723.3723406.52169548.63117144.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)234466.11159517.1088906.17274546.22226613.35
投资支付的现金(万元)723.33----350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43960.59----13932.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497732.86203477.6890630.95290476.61240896.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266955.87-142754.31-67224.43-120927.98-123751.77
吸收投资收到的现金(万元)33670.2833762.361050.00709.09709.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4401.033501.031050.00709.09709.09
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)281074.87139000.00107000.00156778.69176237.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2991.81----5426.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320015.28175754.16108050.00160675.24182373.24
偿还债务支付的现金(万元)221423.01114000.0087000.00130845.26147612.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102699.7699391.663403.90106683.0084198.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00120.00120.002569.241995.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--36256.37----27403.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360345.63249648.03121775.12269860.27259214.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40330.35-73893.87-13725.12-109185.03-76840.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10277.27-4454.35-684.6115179.2619298.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118215.00-104939.53-70852.44157462.6955070.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)362495.55362495.55362495.55205032.86205032.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244280.55257556.02291643.11362495.55260103.04
净利润(万元)--152166.57--293371.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12123.51--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1800.59--2661.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1768.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.53---874.12--
固定资产报废损失(万元)--590.11--68765.41--
公允价值变动损失(万元)--4307.76---4812.35--
财务费用(万元)---1057.97---2629.06--
投资损失(万元)--1320.03--12986.70--
递延所得税资产减少(万元)--5390.86--6472.65--
递延所得税负债增加(万元)---5964.23--1875.31--
存货的减少(万元)--4679.37---34325.06--
经营性应收项目的减少(万元)---164686.80---139891.87--
经营性应付项目的增加(万元)--60959.29--138870.26--
其他(万元)------6971.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116162.99--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--257556.02--362495.55--
减:现金的期初余额(万元)--362495.55--205032.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---104939.53--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4736.44--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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