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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28829.60165135.15121704.4467130.0632251.81
收到的税费返还(万元)1203.274271.814276.031729.19958.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)787.1312514.459249.828222.153005.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30820.00181921.41135230.2977081.4036215.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20359.99116890.7081707.4458634.3730576.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5626.3521482.3514721.259896.065323.90
支付的各项税费(万元)4620.8911561.669004.228662.894109.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3048.0924126.3413554.0911906.781579.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33655.33174061.04118987.0089100.1041588.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2835.327860.3716243.29-12018.70-5373.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------289.58305.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.66308.31156.48283.8295.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)267.341893.09792.37741.28327.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295.992201.40948.851314.67728.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7394.1717476.0017640.4217459.038245.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1391.073342.081083.56697.83776.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8785.2420818.0818723.9818156.869022.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8489.25-18616.68-17775.13-16842.19-8293.62
吸收投资收到的现金(万元)--2268.623520.141270.621270.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2268.622268.621270.62--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42985.70125668.02116185.9962400.0029025.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--74500.482214.0332765.451142.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42985.70202437.12121920.1696436.0731438.50
偿还债务支付的现金(万元)32734.56144855.93158179.9573191.9959409.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1948.2112210.6211509.7910342.948515.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6811.006811.006811.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5260.0982641.375839.0844075.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39942.86239707.92175528.82127610.8467925.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3042.84-37270.80-53608.67-31174.78-36486.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.62-751.92332.653739.93212.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8359.35-48779.03-54807.86-56295.74-49941.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16898.1365677.1665677.1665677.1665677.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8538.7816898.1310869.309381.4215736.05
净利润(万元)---29320.76---7009.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18824.13--7023.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.46--337.28--
长期待摊费用摊销(万元)--784.34--333.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--382.68--318.17--
固定资产报废损失(万元)--281.17------
公允价值变动损失(万元)--2577.07--5874.84--
财务费用(万元)--4374.76--2071.32--
投资损失(万元)--2178.18--267.83--
递延所得税资产减少(万元)--1589.09---3540.97--
递延所得税负债增加(万元)--79.54---41.81--
存货的减少(万元)--11396.40---3606.97--
经营性应收项目的减少(万元)---8089.03---7657.96--
经营性应付项目的增加(万元)---11560.15---13317.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7860.37---12018.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16898.13--9381.42--
减:现金的期初余额(万元)--65677.16--65677.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48779.03---56295.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2288.18--792.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.50--100.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-312023-04-29
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