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华凯易佰(300592)现金流量表图
华凯易佰(300592)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351012.25170663.83654540.96474565.03297391.14
收到的税费返还(万元)1794.65981.511807.041136.21719.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3153.13810.923989.142187.862040.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355960.03172456.26660337.13477889.10300150.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251417.39118359.23432508.68306136.23186541.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30676.9110739.9439782.1428040.7718063.97
支付的各项税费(万元)4539.262289.997800.452447.691467.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82093.4139713.69143644.87105758.5566341.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368726.98171102.85623736.14442383.23272413.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12766.941353.4136600.9935505.8727737.01
收回投资收到的现金(万元)56000.0032900.00129500.00105000.0069915.78
取得投资收益收到的现金(万元)92.3872.09353.65280.4992.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1676.051820.00730.91793.3513.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------175.352500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57768.4334792.09130584.57106249.1970021.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1633.81970.822433.911477.57831.50
投资支付的现金(万元)56008.2843060.00131750.00112754.7880154.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1780.38--10000.0036000.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59422.4844030.82144183.91150232.3480986.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1654.04-9238.73-13599.34-43983.15-10964.77
吸收投资收到的现金(万元)960.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)960.78--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22609.54--23000.0023000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16421.00--979.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39991.3316421.0023979.1723000.0023000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--10152.039092.384092.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10761.71168.10543.17352.93148.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2147.19--72933.0829471.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13908.89192.6683628.2838917.1864334.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26082.4416228.34-59649.11-15917.18-41334.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1255.15686.142623.381736.781922.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12916.609029.17-34024.09-22657.70-22640.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49784.5349784.5383808.6283843.6483808.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62701.1358813.7049784.5361185.9561168.44
净利润(万元)13263.69--34857.06--22674.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3312.58--3365.59---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)657.42--1337.89--670.24
长期待摊费用摊销(万元)169.00--315.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.66---494.41---3.37
固定资产报废损失(万元)0.20--24.30--583.85
公允价值变动损失(万元)-21.81---33.13---159.77
财务费用(万元)-578.56---1145.52---153.02
投资损失(万元)-10.06---786.17---313.51
递延所得税资产减少(万元)545.31---2272.68---802.88
递延所得税负债增加(万元)-170.98--204.99--106.68
存货的减少(万元)-24605.86---26204.62---3499.50
经营性应收项目的减少(万元)-2968.32---4999.06---12934.30
经营性应付项目的增加(万元)-8867.66--23899.30--16797.07
其他(万元)--------1993.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12766.94--36600.99--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62701.13--49784.53--61168.44
减:现金的期初余额(万元)49784.53--83808.62--83808.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12916.60---34024.09--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3519.47--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-252024-04-182023-10-232023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-192023-10-242023-08-22
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