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养元饮品(603156)现金流量表图
养元饮品(603156)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354881.44285800.0286973.41728216.16387729.58
收到的税费返还(万元)297.24297.24--4505.7510578.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11153.888132.703875.4376757.4617246.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366332.55294229.9590848.83809479.38415555.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257732.90196211.08112587.40354636.03304548.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19196.7313146.427188.8325426.1113997.78
支付的各项税费(万元)75477.3169227.0650296.85103052.1590742.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25866.3413061.908625.5886974.0921481.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378273.29291646.46178698.66570088.37430770.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11940.742583.49-87849.83239391.00-15215.87
收回投资收到的现金(万元)224808.09187827.3051568.64637028.20512678.39
取得投资收益收到的现金(万元)9200.096660.423508.2015750.0911149.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0017.180.80160.81152.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234028.19194504.9055077.64652939.09523980.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3834.833263.372536.4426397.8222156.74
投资支付的现金(万元)145599.14108599.1477686.98488392.52315034.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149433.97111862.5180223.42514790.34337191.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)84594.2182642.39-25145.79138148.75186789.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32300.0032300.0032300.00114303.1994906.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32300.0032300.0032300.00114303.1994906.38
偿还债务支付的现金(万元)137999.00106602.1920000.0048604.1937206.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203474.05203451.79658.88229966.19229335.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10867.314520.662734.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)352340.36314574.6423393.85278570.38266541.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-320040.36-282274.648906.15-164267.19-171635.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-247386.88-197048.76-104089.47213272.56-62.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373093.13373093.13373093.13159820.57159820.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125706.25176044.37269003.67373093.13159758.52
净利润(万元)--102969.03--146741.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------867.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--187.89--375.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21--26.30--
固定资产报废损失(万元)------25.55--
公允价值变动损失(万元)---21545.48---5504.72--
财务费用(万元)--1168.52--2177.35--
投资损失(万元)---1506.64--12867.23--
递延所得税资产减少(万元)--72.17---1558.32--
递延所得税负债增加(万元)--3212.23---532.06--
存货的减少(万元)--13630.25---25736.51--
经营性应收项目的减少(万元)--8007.92---7373.76--
经营性应付项目的增加(万元)---108061.23--100657.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2583.49--239391.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176044.37--373093.13--
减:现金的期初余额(万元)--373093.13--159820.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---197048.76--213272.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---90.95--7303.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
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