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通宇通讯(002792)现金流量表图
通宇通讯(002792)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90567.0357810.1025726.94118321.2470539.05
收到的税费返还(万元)1264.501016.58678.812892.332598.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5142.281499.43683.359344.773422.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96973.8160326.1127089.10130558.3476559.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67741.8247853.1425813.6289932.9160864.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15761.3411964.075885.3025260.1117442.27
支付的各项税费(万元)3184.431870.77852.832288.323460.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16971.775775.932770.7017317.319895.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103659.3567463.9135322.45134798.6591663.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6685.54-7137.79-8233.35-4240.31-15103.51
收回投资收到的现金(万元)215746.58161000.0055000.00369000.00121497.60
取得投资收益收到的现金(万元)1506.771679.391062.183430.082734.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.0136.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--20110.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--90.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217253.35182879.7956062.18383006.98124269.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10135.103308.601083.653904.171683.69
投资支付的现金(万元)171940.00130850.0047200.00388850.00110384.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)511.80393.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182586.90134552.4048283.65399210.54112068.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34666.4548327.387778.53-16203.5612201.00
吸收投资收到的现金(万元)363.7683.40----1380.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8025.903000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)363.7683.40--9565.614380.66
偿还债务支付的现金(万元)2210.442010.009.952000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8146.548144.34--4065.023993.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.08153.49----103.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10423.0610307.8351.256512.756097.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10059.30-10224.43-51.253052.86-1716.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)420.3969.37-117.03-369.40156.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18342.0031034.53-623.10-17760.42-4462.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46300.1839692.6739692.6757453.0951220.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64642.1870727.2039069.5739692.6746757.69
净利润(万元)--2391.45--8115.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--599.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.39--291.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.94--4.34--
固定资产报废损失(万元)------4124.00--
公允价值变动损失(万元)---670.85--1614.83--
财务费用(万元)------73.03--
投资损失(万元)--99.72---11813.24--
递延所得税资产减少(万元)---610.30--508.53--
递延所得税负债增加(万元)---48.24---263.63--
存货的减少(万元)--6349.71---854.03--
经营性应收项目的减少(万元)---12197.74---21269.84--
经营性应付项目的增加(万元)---5114.22--9838.25--
其他(万元)------456.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7137.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70727.20--39692.67--
减:现金的期初余额(万元)--39692.67--57453.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31034.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-262024-04-262024-10-30
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