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欧普照明(603515)现金流量表图
欧普照明(603515)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536463.58356768.70175203.95864586.29612594.61
收到的税费返还(万元)540.70465.42448.821665.881641.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18721.4811609.492650.6328327.4423193.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)555725.77368843.62178303.39894579.60637429.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312933.88211364.90116438.96442627.00319076.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111088.0480251.9248344.81133857.37100295.13
支付的各项税费(万元)34589.2724348.1110480.4753767.4636394.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67138.4340279.8520238.4297630.7077479.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525749.62356244.79195502.66727882.53533244.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29976.1512598.83-17199.27166697.07104184.59
收回投资收到的现金(万元)560962.43170962.439208.00622912.19591850.52
取得投资收益收到的现金(万元)2749.721347.71338.383916.783230.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.3132.0027.5342.4518.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)563751.16172342.149573.91626871.42595100.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15105.8910107.155954.5934896.3722348.71
投资支付的现金(万元)849384.59478018.5919208.00323321.68302935.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)864490.48488125.7325162.59358218.05325283.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300739.32-315783.59-15588.68268653.37269816.42
吸收投资收到的现金(万元)4997.20523.64473.646937.586290.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)523.64523.64--166.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1910.011910.01309.6215223.73--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6907.222433.65783.2622161.316290.18
偿还债务支付的现金(万元)567.13537.32178.1324433.802939.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62440.05290.26--37602.7437223.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17317.38----3731.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80672.6518144.9616864.1966903.4543894.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73765.43-15711.31-16080.93-44742.14-37604.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-462.5767.26-61.421142.031703.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-344991.18-318828.81-48930.30391750.33338099.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)548706.55548706.55548706.55156956.22156956.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203715.37229877.74499776.25548706.55495056.20
净利润(万元)--38623.54--93022.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1375.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--789.72--1216.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.59---0.01--
固定资产报废损失(万元)--7738.89--12377.73--
公允价值变动损失(万元)---813.47--545.07--
财务费用(万元)--318.79---1494.08--
投资损失(万元)---1595.15---6397.87--
递延所得税资产减少(万元)--799.99---2999.79--
递延所得税负债增加(万元)--95.69---96.74--
存货的减少(万元)---1749.10---6650.31--
经营性应收项目的减少(万元)---812.81---3779.54--
经营性应付项目的增加(万元)---33367.94--73878.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12598.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--229877.74--453706.55--
减:现金的期初余额(万元)--453706.55--156956.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--95000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---318828.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--311.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
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