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城地香江(603887)现金流量表图
城地香江(603887)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213264.25151430.1075340.58254918.75194146.84
收到的税费返还(万元)2588.690.680.68305.50305.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11690.157617.995826.869156.0512015.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227543.09159048.7781168.12264380.31206467.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153756.03106911.4061910.47155823.79166114.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15397.1911220.427318.6524165.7515572.83
支付的各项税费(万元)4829.953892.231923.435500.115829.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17971.6511238.897286.9612876.5915212.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191954.81133262.9478439.51198366.24202728.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35588.2825785.842728.6166014.073738.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.9612.96--20.6020.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1768.731520.7212.14156.55120.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------174.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------600.007.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1781.691533.6812.14951.58148.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57395.5318376.009694.3221120.2520203.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3150.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57395.5318376.009694.3224270.2520203.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55613.84-16842.32-9682.19-23318.67-20055.37
吸收投资收到的现金(万元)5725.645725.641366.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81213.4251108.6342222.49104804.52149778.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8427.4010595.26108648.303397.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95693.5465261.6754184.25213452.83153175.49
偿还债务支付的现金(万元)81383.4760622.6939112.99125162.47153796.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4188.401500.201170.0210739.585062.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8436.24525.67109125.571979.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96387.9870559.1340808.68245027.62160838.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-694.44-5297.4713375.57-31574.79-7663.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20720.003646.056421.9911120.61-23979.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79114.6779114.6779114.6767994.0667994.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58394.6782760.7385536.6679114.6744014.10
净利润(万元)---6928.94---62097.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1251.97--50927.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.75--965.43--
长期待摊费用摊销(万元)--408.79--718.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---813.88---336.08--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------1240.12--
财务费用(万元)--7093.51--15259.91--
投资损失(万元)---12.96---9.74--
递延所得税资产减少(万元)--545.07---4417.34--
递延所得税负债增加(万元)---804.46---456.31--
存货的减少(万元)---34302.80--11865.10--
经营性应收项目的减少(万元)--35396.54--47042.39--
经营性应付项目的增加(万元)--19481.16---21248.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25785.84--66014.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82760.73--79654.27--
减:现金的期初余额(万元)--79114.67--67994.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3646.05--11660.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---714.19--12816.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1624.12--3248.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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