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城地香江(603887)资产负债表图
城地香江(603887)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)75068.20101752.68112677.75107382.9768870.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)2094.374716.429165.418785.802257.52
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)141586.35146761.47148809.94182756.22186658.24
其他应收款(万元)8056.246030.557641.608760.105980.33
预付款项(万元)9898.5912672.1023911.979062.6316617.65
存货(万元)99016.6486080.9060857.9851882.12101345.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)28970.8730814.7829691.7224470.7636629.40
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)401750.88431901.26441481.54443848.05483385.83
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1089.671112.801113.41--
长期股权投资(万元)88.45109.25109.25109.25117.44
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)103189.81101308.4296631.9698382.3194495.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)70725.5670174.4372598.1272534.5583106.41
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9708.459795.059879.379954.5710180.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)34838.3834838.3834838.3834838.3883341.29
长期待摊费用(万元)813.88937.941178.291280.001357.74
递延所得税资产(万元)15409.9215475.2816109.7515606.1511017.83
其他非流动资产(万元)52621.6518377.7717206.5617702.0514606.56
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)328763.47293256.38291626.73294294.98343217.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)730514.35725157.64733108.27738143.03826603.52
短期借款(万元)76852.2473469.5776578.8187407.02109687.85
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)12297.8011329.4529126.4517941.5023727.97
应付账款(万元)63465.2369979.2573400.28100298.30108967.97
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1175.861174.981255.583754.031169.37
应付股利(万元)--0.00--0.00--
应交税费(万元)1233.941525.174051.151659.895148.97
应付利息(万元)--1669.571221.41773.24--
其他应付款(万元)7917.943325.703372.404215.727301.67
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1031.801069.121106.441143.761181.08
一年内到期的非流动负债(万元)1168.051485.861450.311859.211201.91
其他流动负债(万元)37735.136381.1511388.7712917.834450.55
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)246254.23234057.72238775.96254981.14301162.38
长期借款(万元)34918.3331339.5231867.8426450.7017689.83
应付债券(万元)110515.93109105.49107675.49106246.95104799.64
长期应付款(万元)25286.7928091.7430890.7127224.0415417.78
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)2332.06--------
递延所得税负债(万元)171.25246.52625.69636.79989.45
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)215395.05211275.77213632.90203603.97183057.77
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)461649.28445333.48452408.87458585.11484220.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)230757.17229872.79228406.01224042.91224042.80
盈余公积(万元)6224.226224.226224.226224.226224.22
未分配利润(万元)-41215.76-35098.78-32757.16-28169.8434655.71
减:库存股(万元)5725.64--------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)268865.07279824.16280699.40279557.92342383.38
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)268865.07279824.16280699.40279557.92342383.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)730514.35725157.64733108.27738143.03826603.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)32382.0132383.3932383.8832384.8232384.85
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)------711.76--
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)143680.72151477.89157975.35191542.02188915.76
合同资产(万元)35717.5441494.8645499.5748886.8963953.76
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1125.461125.461125.461125.462365.58
应付票据及应付账款(万元)75763.0381308.69102526.73118239.80132695.94
合同负债(万元)44408.0465386.6038152.2124927.6539506.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1342.091577.513225.601148.811073.06
融出资金(万元)1342.09------1073.06
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)39156.6140024.7440836.8041648.8642460.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)41138.8941423.3841466.7341901.7242979.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--101308.4296631.9698382.31--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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