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中国核建(601611)现金流量表图
中国核建(601611)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5698000.653634234.882011957.199444290.175637989.23
收到的税费返还(万元)2896.511068.16170.5914590.9310615.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)435934.69238183.13116333.25397859.83277513.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6136831.853873486.172128461.039856740.935926118.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5902003.994092872.962603547.537664753.565903404.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)867050.51573579.48303540.471143456.45827059.06
支付的各项税费(万元)175124.35125706.5455848.06254718.60163619.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)558806.04371418.82222613.70825317.08625990.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7502984.895163577.793185549.779888245.697520072.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1366153.04-1290091.62-1057088.73-31504.77-1593954.64
收回投资收到的现金(万元)27170.5925627.0721220.86133643.5375962.87
取得投资收益收到的现金(万元)5902.116625.705207.0727228.7516859.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.7676.3911.22290.52869.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26600.0026600.00586.6837.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11180.66----10111.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79316.0370109.8253039.16161749.48103841.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115181.7582650.2061890.69310017.40135476.17
投资支付的现金(万元)41514.5836706.5233852.0974664.9218710.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4157.71--24055.7333718.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162105.27123514.4395742.78408738.04187904.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82789.24-53404.61-42703.63-246988.56-84063.16
吸收投资收到的现金(万元)2558.002158.002158.0017368.616408.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2558.002158.002158.0017368.616408.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3745375.193056050.311489711.334676387.394134519.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6336.00--406728.97205395.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4061303.123064544.311491869.335100484.974346322.46
偿还债务支付的现金(万元)2779145.291755792.38698549.094054235.722744002.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280611.63170495.1479701.20394107.02284712.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15865.317723.350.0030943.5321334.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--182074.56109571.32244740.0840524.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3309180.492108362.08887821.614693082.823069240.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)752122.63956182.23604047.73407402.161277082.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.71556.88700.05-2492.48-50.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-697073.36-386757.11-495044.58126416.35-400986.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1796320.861796320.861796320.861669904.521669904.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1099247.501409563.751301276.281796320.861268917.91
净利润(万元)--132822.62--278259.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3678.65--19610.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149525.97--295948.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.12--190.68--
固定资产报废损失(万元)--30071.20--54074.38--
公允价值变动损失(万元)--131.16---1556.75--
财务费用(万元)--128409.30--277327.75--
投资损失(万元)---9563.83---41896.64--
递延所得税资产减少(万元)---2610.47---18307.29--
递延所得税负债增加(万元)---124.27---19973.75--
存货的减少(万元)--34917.89---43648.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1411962.27---1890524.77--
经营性应付项目的增加(万元)---380963.09--837281.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1290091.62---31504.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1409563.75--1796320.86--
减:现金的期初余额(万元)--1796320.86--1669904.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---386757.11--126416.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24272.69--191300.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9854.31--25309.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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