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山东赫达(002810)现金流量表图
山东赫达(002810)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131253.7084039.1537371.27148380.78108537.44
收到的税费返还(万元)1284.26695.36232.902233.721774.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1519.541165.56469.961997.74729.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134057.5085900.0838074.13152612.24111041.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80073.7749283.9624501.1792759.1069187.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17184.9811832.825694.7621724.4916006.90
支付的各项税费(万元)8639.355841.931832.5812329.139978.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6621.263322.53676.377825.746074.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112519.3670281.2332704.87134638.46101246.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21538.1415618.845369.2617973.789794.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)375.04378.01424.82309.990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)703.66701.505.60169.05131.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1512.091509.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3276.321079.51430.421991.131640.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5104.834303.101862.9110280.2514625.54
投资支付的现金(万元)300.00300.000.00240.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2753.41753.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3964.403315.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5404.834603.101862.9117238.0518934.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2128.50-3523.59-1432.49-15246.93-17293.50
吸收投资收到的现金(万元)--------59470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23769.0021839.009795.00104380.4745196.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2359.31--4633.694633.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29133.0924198.319998.20109014.16109300.38
偿还债务支付的现金(万元)22925.6120364.027841.4185244.6785160.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7586.40526.51209.8212099.9311859.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.006612.28--3432.401612.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40659.7127502.8111542.50100777.0098632.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11526.61-3304.51-1544.308237.1610667.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)522.90558.72235.20402.01300.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8405.929349.462627.6611366.023468.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22836.4722836.4722836.4711470.4511470.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31242.3932185.9325464.1322836.4714939.09
净利润(万元)--12392.59--22020.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--805.96--1139.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--356.66--455.13--
长期待摊费用摊销(万元)------6.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---432.99---30.57--
固定资产报废损失(万元)--12024.72------
公允价值变动损失(万元)-------284.97--
财务费用(万元)--1123.50--1658.82--
投资损失(万元)---2843.71---3065.28--
递延所得税资产减少(万元)---823.78--30.57--
递延所得税负债增加(万元)---21.72--0.86--
存货的减少(万元)---6572.62---7012.07--
经营性应收项目的减少(万元)---10383.09--5990.27--
经营性应付项目的增加(万元)--9661.63---18397.67--
其他(万元)--243.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15618.84--17973.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32185.93--22836.47--
减:现金的期初余额(万元)--22836.47--11470.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9349.46--11366.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.55--129.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-272023-10-31
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