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三角轮胎(601163)现金流量表图
三角轮胎(601163)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)622900.54398586.12180358.86858119.19630768.56
收到的税费返还(万元)28889.8618886.817813.6636756.1027755.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5399.733370.181395.526870.885502.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)657190.13420843.12189568.03901746.17664025.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464683.63296384.22148372.92577192.88425010.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48987.2132473.4516254.2364217.9246991.02
支付的各项税费(万元)38413.8724944.7314787.7849302.3937000.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28576.7219277.699962.4031187.2623679.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)580661.41373080.09189377.33721900.46532682.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76528.7247763.02190.71179845.71131343.90
收回投资收到的现金(万元)142500.00140500.00118000.00438900.00417100.00
取得投资收益收到的现金(万元)12824.0012718.4110202.8244779.4142445.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.030.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155325.03153219.15128202.82483679.41459545.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25910.9121007.157487.2110733.038026.35
投资支付的现金(万元)145400.00143400.00121900.00671418.00618900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171310.91164407.15129387.21682151.03626926.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15985.89-11188.01-1184.39-198471.63-167381.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136120.2568335.4024519.20158579.17158554.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------42.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136120.2568335.4024519.20158579.17158596.74
偿还债务支付的现金(万元)141042.7768520.4633398.40172965.12172161.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56699.782198.821292.9426673.2326127.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--675.16--1332.44213.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198928.7671394.4335220.30200970.79198502.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62808.51-3059.03-10701.10-42391.63-39905.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1997.841599.99300.582591.031971.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-267.8435115.98-11394.20-58426.51-73971.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215616.30215616.30215616.30274042.81274042.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215348.46250732.28204222.10215616.30200071.31
净利润(万元)--61218.69--139656.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1673.68--3869.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--657.90--1292.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--19887.01--253.92--
公允价值变动损失(万元)---2.60--2.80--
财务费用(万元)--821.93--2763.46--
投资损失(万元)---11538.85---24799.84--
递延所得税资产减少(万元)---485.46---18.89--
递延所得税负债增加(万元)--584.50---843.53--
存货的减少(万元)--3762.15--25022.48--
经营性应收项目的减少(万元)---16330.81---18874.26--
经营性应付项目的增加(万元)---15221.23--7884.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47763.02--179845.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250732.28--215616.30--
减:现金的期初余额(万元)--215616.30--274042.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35115.98---58426.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1107.87--860.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1086.14--3816.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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