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丸美股份(603983)现金流量表图
丸美股份(603983)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189412.80124055.1959690.65239963.74156481.79
收到的税费返还(万元)5.68227.390.0341.9217.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2611.341670.581001.644051.702395.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192029.82125953.1660692.32244057.37158895.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64572.0343416.5823954.0867191.7553078.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16819.4311400.616182.2820898.1015222.52
支付的各项税费(万元)14808.1012134.824971.0523866.8020010.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88987.9253142.8526577.5398298.4763797.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185187.47120094.8661684.94210255.12152109.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6842.355858.30-992.6233802.256785.48
收回投资收到的现金(万元)69822.6258822.6437000.0018748.9515152.42
取得投资收益收到的现金(万元)658.42587.24311.553065.701037.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.290.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34745.058323.16--35178.797965.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105226.0867733.0345334.7156993.7324156.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26132.1517368.846000.2625404.5520686.51
投资支付的现金(万元)44500.0031000.0031000.0042500.009500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5155.43----10605.3410236.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75787.5848368.8437000.2678509.8940423.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29438.5019364.208334.45-21516.16-16266.79
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37751.8824818.0015000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------34.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37951.8824818.0015000.0010034.1610000.00
偿还债务支付的现金(万元)24800.0024800.0024800.00200.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21198.2521102.42152.0711082.4110466.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------471.8648.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)740.57359.19--13282.782620.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46738.8146261.6025057.3924565.1923187.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8786.93-21443.60-10057.39-14531.02-13187.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.52-23.83-14.880.80-19.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27490.403755.06-2730.44-2244.14-22688.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103953.90103953.90103953.90106198.04106198.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131444.30107708.96101223.46103953.9083509.71
净利润(万元)--17702.80--27758.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--559.27--1305.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.20--320.13--
长期待摊费用摊销(万元)--71.66--113.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09---51.75--
固定资产报废损失(万元)------6.84--
公允价值变动损失(万元)---59.95---7098.19--
财务费用(万元)--554.36--661.49--
投资损失(万元)---1347.92---4364.14--
递延所得税资产减少(万元)---124.89---1402.84--
递延所得税负债增加(万元)--166.37--738.07--
存货的减少(万元)---902.49---3308.07--
经营性应收项目的减少(万元)--9935.98---1240.47--
经营性应付项目的增加(万元)---21841.32--18470.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5858.30--33802.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107708.96--103953.90--
减:现金的期初余额(万元)--103953.90--106198.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3755.06---2244.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--72.62---242.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.09--769.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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