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万兴科技(300624)现金流量表图
万兴科技(300624)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70629.6436384.06150366.02107139.7270525.22
收到的税费返还(万元)563.94209.921990.051872.951827.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1544.16747.172379.091696.181350.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72737.7537341.15154735.16110708.8673703.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3121.321914.107454.753411.152418.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34086.1520708.1056860.6143037.3930320.84
支付的各项税费(万元)963.91391.011742.451240.05888.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33548.0215122.3565320.6450534.0832382.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71719.4038135.57131378.4498222.6766010.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1018.35-794.4223356.7212486.197693.46
收回投资收到的现金(万元)7992.777992.773024.10----
取得投资收益收到的现金(万元)169.62103.47678.04498.78223.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.3856.88125.4114.252.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----128.13128.13128.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8252.778153.113955.67641.17353.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10820.919612.894567.313319.682448.76
投资支付的现金(万元)----2000.0013200.0021700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)180.00--2580.002580.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)297.73--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11298.649612.899147.3119099.6826728.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3045.87-1459.77-5191.64-18458.51-26374.84
吸收投资收到的现金(万元)2202.33--2113.952113.982092.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----258.00258.00258.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2202.33--2113.952113.982092.91
偿还债务支付的现金(万元)----329.42315.22315.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1528.49--1343.981365.001365.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1343.981365.001365.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)711.65414.731930.941680.281133.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2240.13414.733604.343360.502813.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37.80-414.73-1490.38-1246.52-720.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.6886.08-134.75-33.09-117.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1688.64-2582.8416539.95-7251.93-19518.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50752.9350752.9334212.9834212.9834212.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49064.3048170.0950752.9326961.0514693.99
净利润(万元)2896.76--10828.55--5238.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00------3.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)974.45--824.59--337.71
长期待摊费用摊销(万元)148.49--322.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.82---54.88---0.25
固定资产报废损失(万元)0.36--23.26--1128.12
公允价值变动损失(万元)-69.58--874.32---101.50
财务费用(万元)-338.54--829.06--770.12
投资损失(万元)-215.36--865.90---180.62
递延所得税资产减少(万元)383.53---106.83--158.49
递延所得税负债增加(万元)12.65---176.30--15.05
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-982.63--460.96---575.36
经营性应付项目的增加(万元)-3284.21--4031.32---373.43
其他(万元)--------611.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1018.35--23356.72--7693.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49064.30--50752.93--14693.99
减:现金的期初余额(万元)50752.93--34212.98--34212.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1688.64--16539.95---19518.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)632.59--1107.92--487.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-272024-04-272023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-162024-04-272024-04-272023-10-312024-08-15
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