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东北证券(000686)现金流量表图
东北证券(000686)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)95892.22423901.09317076.97201455.33106358.61
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)400952.15332529.06742582.62641070.69582716.57
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81959.48504868.30120614.86204789.1267197.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)462269.841212131.951104701.801339041.70597408.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41179.14177967.08120877.7381073.7341421.86
支付的各项税费(万元)13540.1653175.1043332.1228553.3712151.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)21222.03103775.5571990.2147225.5520302.66
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)183649.72553599.04406028.30222946.54253181.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243606.841400337.671412946.66916258.88850083.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)218663.00-188205.72-308244.85422782.82-252674.45
收回投资收到的现金(万元)131023.061085540.17476907.66302576.80116773.70
取得投资收益收到的现金(万元)514.0337531.494973.03265.45156.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5937.2513.803.741.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131537.691123108.91481894.49302846.00116931.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3753.7029436.8414563.3411939.416870.03
投资支付的现金(万元)123261.101095371.72457338.33279855.37121128.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127014.801124808.56471910.41291794.78127999.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4522.89-1699.659984.0811051.22-11067.19
吸收投资收到的现金(万元)--1050.001050.001050.001050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1050.001050.001050.001050.00
发行债券收到的现金(万元)544000.001713370.001192749.001103240.00698181.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132.87665.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)544132.871715085.901193799.001104290.00699231.00
偿还债务支付的现金(万元)438551.001629500.00300000.00300000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21003.21103856.7782151.6972281.5313375.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6068.5837030.11956956.99812728.23487101.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)465622.801770386.881339108.681185009.76500476.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78510.07-55300.98-145309.68-80719.76198754.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.56170.393.23-9.97-87.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)301708.52-245035.97-443567.22353104.31-65075.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2190575.442435611.412435611.412435611.412435611.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2492283.962190575.441992044.192788715.722370536.23
净利润(万元)--69564.56--56965.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--492.51--71.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5671.62--2759.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1192.11--588.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.47---3.39--
固定资产报废损失(万元)--49.51--10.78--
公允价值变动损失(万元)---5241.54---9771.19--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---9069.77---7184.36--
递延所得税资产减少(万元)--20789.96---3698.66--
递延所得税负债增加(万元)---24033.35--12231.01--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--47930.38--50906.83--
经营性应付项目的增加(万元)--270555.73--962787.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---188205.72--422782.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2190575.44--2788715.72--
减:现金的期初余额(万元)--2435611.41--2435611.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---245035.97--353104.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-145000.0065000.00-52000.00110000.00-32000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)28465.99-114166.50-23572.64181726.55-126863.67
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7821.78---1869.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10826.38--5039.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-272023-04-29
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