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东北证券(000686)现金流量表图
东北证券(000686)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00182749.0595892.22423901.09317076.97
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--285027.03400952.15332529.06742582.62
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)329250.62211933.8681959.48504868.30120614.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1057685.37754103.68462269.841212131.951104701.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130578.1788945.0641179.14177967.08120877.73
支付的各项税费(万元)40089.3927904.7413540.1653175.1043332.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.0045356.7021222.03103775.5571990.21
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)484214.33351769.62183649.72553599.04406028.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244909.22552272.00243606.841400337.671412946.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)812776.16201831.69218663.00-188205.72-308244.85
收回投资收到的现金(万元)575528.5696136.19131023.061085540.17476907.66
取得投资收益收到的现金(万元)397.9722503.64514.0337531.494973.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.331.320.5937.2513.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)575928.87118641.15131537.691123108.91481894.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8483.786830.753753.7029436.8414563.34
投资支付的现金(万元)621458.26138484.85123261.101095371.72457338.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.00----8.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)641325.48145320.60127014.801124808.56471910.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65396.61-26679.454522.89-1699.659984.08
吸收投资收到的现金(万元)------1050.001050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1050.001050.00
发行债券收到的现金(万元)--611000.00544000.001713370.001192749.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.81132.87665.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)734139.24611006.81544132.871715085.901193799.00
偿还债务支付的现金(万元)1054551.00804551.00438551.001629500.00300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83811.0574946.0621003.21103856.7782151.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.006363.826068.5837030.11956956.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1145764.18885860.88465622.801770386.881339108.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-411624.94-274854.0778510.07-55300.98-145309.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.99115.5912.56170.393.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)335828.59-99586.24301708.52-245035.97-443567.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2190575.442190575.442190575.442435611.412435611.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2526404.032090989.202492283.962190575.441992044.19
净利润(万元)--16675.46--69564.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3689.27--492.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3046.02--5671.62--
长期待摊费用摊销(万元)--701.85--1192.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.03---22.47--
固定资产报废损失(万元)--54.97--49.51--
公允价值变动损失(万元)--12457.01---5241.54--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---4135.12---9069.77--
递延所得税资产减少(万元)---8751.15--20789.96--
递延所得税负债增加(万元)-------24033.35--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--82423.67--47930.38--
经营性应付项目的增加(万元)--564063.36--270555.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--201831.69---188205.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2090989.20--2190575.44--
减:现金的期初余额(万元)--2190575.44--2435611.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---99586.24---245035.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.0059000.00-145000.0065000.00-52000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--15393.7528465.99-114166.50-23572.64
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---82.37---7821.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5304.94--10826.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192023-10-27
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