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恒逸石化(000703)现金流量表图
恒逸石化(000703)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10096250.106938026.133378114.3714917146.2411192360.63
收到的税费返还(万元)94998.6773295.1244908.91170451.89131849.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37741.5626962.0717790.2946675.1357451.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10228990.337038283.313440813.5715134273.2611381661.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9842934.786803634.073542418.2114183755.7710951960.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176478.49118057.1163740.28244799.97173521.82
支付的各项税费(万元)81564.8160523.9838901.15123534.82107712.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79553.5746333.3841302.17128999.22105749.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10180531.647028548.553686361.8114681089.7811338944.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48458.699734.76-245548.25453183.4842717.06
收回投资收到的现金(万元)58592.6858595.7333791.6798800.0080741.66
取得投资收益收到的现金(万元)36272.8836562.4211813.8630104.7029481.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4669.304282.56127.642300.962316.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.605.60--13849.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16616.0716504.0420455.79--3149.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116156.54115950.3566188.97159706.38115688.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)278657.28166181.9271764.03493467.73402409.82
投资支付的现金(万元)56196.8817390.9512755.06182069.83110910.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7695.14979.401054.7314434.605840.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)342549.30184552.2785573.83689972.16519161.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-226392.77-68601.92-19384.86-530265.77-403472.54
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00----1037.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.00----1037.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4742132.653738196.812026065.675436726.074571041.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)922641.00744438.25315955.37724468.43378575.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5664783.654482645.062342021.046161194.504950654.30
偿还债务支付的现金(万元)4485492.653482575.531876926.745200959.814406339.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)211846.82156166.2163412.90267179.05182410.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)823540.06611275.90165979.141066955.21688642.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5520879.534250017.642106318.786535094.075277392.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)143904.13232627.42235702.26-373899.57-326738.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1258.956662.742096.629386.7114051.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32771.00180423.00-27134.23-441595.15-673442.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)851811.81851811.81851811.811293406.961293406.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)819040.811032234.81824677.59851811.81619964.80
净利润(万元)--55428.33--36867.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--716.21--7126.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4026.69--8438.49--
长期待摊费用摊销(万元)--5776.89--11879.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--273.40--934.28--
固定资产报废损失(万元)--252.20--2284.36--
公允价值变动损失(万元)---6595.36--4512.12--
财务费用(万元)--127695.03--306280.94--
投资损失(万元)---32499.32---98547.67--
递延所得税资产减少(万元)--328.81---1634.00--
递延所得税负债增加(万元)---850.47--137.33--
存货的减少(万元)---259347.35--96944.81--
经营性应收项目的减少(万元)---41417.30--132768.17--
经营性应付项目的增加(万元)--1000.80---373142.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9734.76--453183.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1032234.81--851811.81--
减:现金的期初余额(万元)--851811.81--1293406.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--180423.00---441595.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.30--1142.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1876.55--3881.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-282024-04-202023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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