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富奥股份(000030)现金流量表图
富奥股份(000030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)891073.34594661.47268449.301099040.63759126.01
收到的税费返还(万元)683.62644.93315.803298.512980.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9188.346123.874184.4812248.408280.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)900945.30601430.28272949.581114587.54770387.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)731704.34483612.62265725.89844262.40593857.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140143.8390929.1743655.80160639.13117540.78
支付的各项税费(万元)19859.7913262.154623.3440601.3728114.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45482.6730963.4417395.4264658.9441787.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)937190.63618767.38331400.451110161.84781300.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36245.34-17337.10-58450.874425.70-10913.22
收回投资收到的现金(万元)------1363.421363.42
取得投资收益收到的现金(万元)43089.3242449.71218.7351135.5128222.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.90126.90113.4811011.445211.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54578.6735730.0531723.5988388.6277573.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97794.8978306.6632055.81151898.99112370.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32446.2022218.659258.9251571.0735783.35
投资支付的现金(万元)------5862.541362.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48000.0031000.0025500.0088500.0077500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80446.2053218.6534758.92145933.61114645.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17348.6925088.01-2703.125965.38-2275.31
吸收投资收到的现金(万元)------2492.502492.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2492.502492.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49763.907091.65--32100.0032100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10386.398041.671774.981112.80435.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60150.2915133.321774.9835705.3035027.67
偿还债务支付的现金(万元)62305.1112003.427191.9924284.0716277.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47270.1344264.42454.4848539.3646978.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2773.57427.50--3335.002283.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4111.382779.721275.9210799.693700.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113686.6159047.568922.3883623.1166957.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53536.32-43914.25-7147.41-47917.82-31929.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.23-220.70-98.88140.08126.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72669.20-36384.03-68400.28-37386.65-44992.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188607.04188607.04188607.04225993.69225993.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115937.84152223.01120206.77188607.04181001.64
净利润(万元)--40090.95--73399.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.14--3203.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3367.33--6733.88--
长期待摊费用摊销(万元)--860.22--1599.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.49---2306.05--
固定资产报废损失(万元)------52.25--
公允价值变动损失(万元)---16.27---2809.05--
财务费用(万元)--139.64---535.85--
投资损失(万元)---25415.72---55017.91--
递延所得税资产减少(万元)---2547.71---6420.81--
递延所得税负债增加(万元)--802.32--1553.03--
存货的减少(万元)---9816.46--8506.48--
经营性应收项目的减少(万元)--29349.39---160802.91--
经营性应付项目的增加(万元)---74776.02--97858.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17337.10--4425.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152223.01--188607.04--
减:现金的期初余额(万元)--188607.04--225993.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36384.03---37386.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1701.98--2914.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-212024-04-212023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-222023-10-31
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