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天域生物(603717)现金流量表图
天域生物(603717)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76823.4353985.5727623.5383973.7356428.70
收到的税费返还(万元)312.23248.89------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6338.293484.852669.847325.115628.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83473.9557719.3130293.3791298.8462057.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56311.5440398.2124797.0588195.6670270.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7030.024919.142683.7310893.578483.59
支付的各项税费(万元)934.34822.23600.651043.53544.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8675.515787.203690.648759.125126.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72951.4151926.7731772.07108891.8884425.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10522.545792.54-1478.70-17593.05-22368.17
收回投资收到的现金(万元)2.530.00--1601.82201.82
取得投资收益收到的现金(万元)258.21258.21198.2136.780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.6027.6210.803.121.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------239.94239.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1953.31--843.57783.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2248.142239.141660.462725.241227.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5212.583491.89940.158454.507947.51
投资支付的现金(万元)60.0060.00--1425.501425.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1586.25--693.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1212.60--2375.22713.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8369.466350.743246.3012948.8210086.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6121.32-4111.60-1585.84-10223.58-8859.39
吸收投资收到的现金(万元)19.6019.60--636.02365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.6019.60--565.00365.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)16668.5711131.578533.5732798.6125630.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8822.03--30112.0015930.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35306.7019973.2011473.5763546.6341925.62
偿还债务支付的现金(万元)11363.266014.431250.6022443.7512956.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3300.422210.101055.624930.773838.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------550.00550.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10984.02--23006.578734.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37700.5119208.554689.1450381.0925528.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2393.81764.666784.4313165.5416396.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.004.58--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2012.412450.173719.89-14651.08-14830.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9503.639503.639503.6324154.7124154.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11516.0511953.8013223.539503.639323.86
净利润(万元)--1370.12---56588.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---868.21--16547.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.10--64.03--
长期待摊费用摊销(万元)--59.89--98.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.67---99.17--
固定资产报废损失(万元)--191.32--447.91--
公允价值变动损失(万元)---17.78---319.09--
财务费用(万元)--2342.02--3105.20--
投资损失(万元)---38.30--3927.98--
递延所得税资产减少(万元)--161.06---1151.23--
递延所得税负债增加(万元)--277.63---18.58--
存货的减少(万元)--9255.15--5614.12--
经营性应收项目的减少(万元)---2941.12--2948.77--
经营性应付项目的增加(万元)---8118.11--229.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5792.54---17593.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11953.80--9503.63--
减:现金的期初余额(万元)--9503.63--24154.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2450.17---14651.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--716.59--1142.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1407.79--3224.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-06-092023-10-31
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