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凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77507.3649775.2526304.82201609.34132967.37
收到的税费返还(万元)30.4130.1019.195.721265.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2942.222028.14358.526604.902876.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80479.9851833.4826682.53208219.96137109.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14499.5410248.095428.7049010.2440549.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29806.4820945.5611678.6451184.9437970.95
支付的各项税费(万元)11595.9110419.368674.3436473.3914751.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20139.1213542.897305.9739591.6324822.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76041.0455155.9033087.66176260.20118094.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4438.94-3322.41-6405.1431959.7719015.18
收回投资收到的现金(万元)58000.0042195.5030000.00109190.8685492.00
取得投资收益收到的现金(万元)331.69--78.83763.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.2210.210.231774.086.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58341.9142205.7130079.06111728.5585498.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13047.1410341.694388.8138532.1332555.45
投资支付的现金(万元)28500.0028500.0028500.00101717.8273520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41547.1438841.6932888.81140249.95106075.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16794.773364.02-2809.75-28521.40-20576.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5531.862500.00--7985.757161.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5531.862500.00--7987.797161.75
偿还债务支付的现金(万元)1161.75211.75161.7514788.258368.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4512.464510.87296.4516045.5115435.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6476.393601.223055.366594.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12150.608323.843513.5637427.7929414.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6618.74-5823.84-3513.56-29440.00-22252.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.52595.58259.4194.79181.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14453.46-5186.65-12469.04-25906.84-23632.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76136.7776136.7776493.19102043.61102477.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90590.2370950.1264024.1576136.7778845.46
净利润(万元)---12935.17--6851.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7469.18--998.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--620.89--1123.35--
长期待摊费用摊销(万元)--944.91--1389.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.19---706.05--
固定资产报废损失(万元)--12.14--14.33--
公允价值变动损失(万元)--0.74--0.18--
财务费用(万元)--24.63--494.48--
投资损失(万元)---444.06---1394.40--
递延所得税资产减少(万元)---956.83---1509.38--
递延所得税负债增加(万元)---292.75---4453.82--
存货的减少(万元)--273.28--5237.70--
经营性应收项目的减少(万元)--6121.47--87351.63--
经营性应付项目的增加(万元)---10787.94---80272.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3322.41--31959.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70950.12--76136.77--
减:现金的期初余额(万元)--76136.77--102043.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5186.65---25906.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1028.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--411.73--1287.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-252023-10-26
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