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凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49775.2526304.82201609.34132967.3794894.94
收到的税费返还(万元)30.1019.195.721265.86633.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2028.14358.526604.902876.221775.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51833.4826682.53208219.96137109.4697303.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10248.095428.7049010.2440549.1131062.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20945.5611678.6451184.9437970.9528509.31
支付的各项税费(万元)10419.368674.3436473.3914751.9213216.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13542.897305.9739591.6324822.2917306.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55155.9033087.66176260.20118094.2890094.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3322.41-6405.1431959.7719015.187208.61
收回投资收到的现金(万元)42195.5030000.00109190.8685492.0072849.71
取得投资收益收到的现金(万元)--78.83763.60--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.210.231774.086.725.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42205.7130079.06111728.5585498.7272855.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10341.694388.8138532.1332555.4525232.95
投资支付的现金(万元)28500.0028500.00101717.8273520.0059695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38841.6932888.81140249.95106075.4584927.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3364.02-2809.75-28521.40-20576.73-12072.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00--7985.757161.756161.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.00--7987.797161.756161.75
偿还债务支付的现金(万元)211.75161.7514788.258368.115000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4510.87296.4516045.5115435.8115351.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3601.223055.366594.03--5476.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8323.843513.5637427.7929414.1525828.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5823.84-3513.56-29440.00-22252.40-19667.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)595.58259.4194.79181.82-371.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5186.65-12469.04-25906.84-23632.12-24902.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76136.7776493.19102043.61102477.59102477.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70950.1264024.1576136.7778845.4677574.65
净利润(万元)-12935.17--6851.44--8935.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7469.18--998.20---927.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)620.89--1123.35--481.66
长期待摊费用摊销(万元)944.91--1389.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.19---706.05---680.49
固定资产报废损失(万元)12.14--14.33--6501.51
公允价值变动损失(万元)0.74--0.18--0.54
财务费用(万元)24.63--494.48--1504.72
投资损失(万元)-444.06---1394.40---446.11
递延所得税资产减少(万元)-956.83---1509.38--1453.14
递延所得税负债增加(万元)-292.75---4453.82---335.53
存货的减少(万元)273.28--5237.70--1952.97
经营性应收项目的减少(万元)6121.47--87351.63--34175.39
经营性应付项目的增加(万元)-10787.94---80272.84---47470.74
其他(万元)---------437.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3322.41--31959.77--7208.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70950.12--76136.77--77574.65
减:现金的期初余额(万元)76136.77--102043.61--102477.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5186.65---25906.84---24902.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1028.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)411.73--1287.57--629.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-232023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-252023-10-262024-08-28
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