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国元证券(000728)现金流量表图
国元证券(000728)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)397913.30--147155.19599608.77--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1071593.91--599265.93----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265035.9299236.6361662.77285764.32163002.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2648230.121663176.131018370.301062619.651102349.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97403.5266132.7837896.68177502.44100989.40
支付的各项税费(万元)40997.8028426.479471.0157530.6562726.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)114489.80--49504.85157711.31--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141593.15165450.3239577.75277668.59150144.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1766453.861716123.28673091.711592072.201880745.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)881776.26-52947.15345278.59-529452.56-778395.93
收回投资收到的现金(万元)907.11----2184.87--
取得投资收益收到的现金(万元)14276.712768.97--18352.1416516.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.172427.700.111178.288.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15331.985196.660.1121715.2916524.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8136.434694.861641.2917797.7511837.59
投资支付的现金(万元)240876.35208793.17114949.5127840.0019420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249012.78213488.03116590.8045637.7531257.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-233680.80-208291.37-116590.69-23922.47-14732.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3403505.00--1106671.994698791.00--
取得借款收到的现金(万元)278993.04203711.94111484.87218572.26203805.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3682498.042591869.941218156.874917363.263844971.50
偿还债务支付的现金(万元)3652973.922357555.421332545.014561182.433391731.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156547.95124278.2031267.29163623.48149433.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4040.33--232.616785.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3813562.212483070.441364044.924731590.933544622.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131064.17108799.50-145888.05185772.32300349.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1505.18532.24203.924720.6410337.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)515526.11-151906.7883003.76-362882.06-482441.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3166143.853166143.853166143.853529025.913529025.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3681669.963014237.073249147.613166143.853046584.02
净利润(万元)--100067.58--186850.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2138.32--6716.03--
长期待摊费用摊销(万元)------850.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.58---20.72--
固定资产报废损失(万元)--4252.14--16.18--
公允价值变动损失(万元)---55168.46--28695.67--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--1852.59---27470.45--
递延所得税资产减少(万元)---5664.29---651.84--
递延所得税负债增加(万元)--8446.37--278.33--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--69759.08---4287.21--
经营性应付项目的增加(万元)--1206676.46---227717.08--
其他(万元)---0.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------529452.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3014237.07--3166143.85--
减:现金的期初余额(万元)--3166143.85--3529025.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------362882.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)220000.00--30000.0078000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)527244.25--140447.20----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5314.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-03-262023-10-26
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