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燕京啤酒(000729)现金流量表图
燕京啤酒(000729)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1422544.88921662.05429575.921630711.711364620.05
收到的税费返还(万元)842.26----294.47982.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56939.4052897.0020211.7573945.4750864.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1480326.53974559.05449787.681704951.651416466.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)642313.58393742.28205525.72888979.76659279.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)220113.54145197.6070470.36278053.01211167.44
支付的各项税费(万元)196872.82109482.9947182.31236784.79192508.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91929.0168773.0337146.24160347.2368241.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1151228.96717195.89360324.631564164.801131197.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)329097.58257363.1689463.05140786.86285269.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.19----12468.851761.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.34119.2914.774906.90144.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)443800.00255489.54--590260.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443964.53255608.8261014.77607636.27318862.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50956.2330386.619804.3853308.5355248.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)885380.00596820.00--645920.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)936336.23627206.61222304.38699228.67637248.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-492371.70-371597.79-161289.60-91592.40-318386.39
吸收投资收到的现金(万元)3476.003010.0010.002004.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3476.003010.0010.002004.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175700.00175000.00111000.00192109.04192109.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179176.00178010.00111010.00194113.04192109.04
偿还债务支付的现金(万元)54000.0024000.0010000.00168109.0430000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43559.432487.42785.9440250.9738933.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12668.97848.83--13765.4413490.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2154.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97559.4326487.4210785.94210514.5368933.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81616.57151522.58100224.06-16401.49123175.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81657.5637287.9528397.5032792.9790058.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179258.65179258.65179258.65146465.68146465.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97601.09216546.60207656.14179258.65236524.04
净利润(万元)--87228.22--85488.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5766.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2027.30--4094.71--
长期待摊费用摊销(万元)------62.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.01---2393.34--
固定资产报废损失(万元)--30801.88--320.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---10148.92---11553.62--
投资损失(万元)---27.95---4258.44--
递延所得税资产减少(万元)-------3838.30--
递延所得税负债增加(万元)-------286.59--
存货的减少(万元)--3976.01--21976.26--
经营性应收项目的减少(万元)---11222.16---3625.14--
经营性应付项目的增加(万元)--153252.44---18530.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257363.16--140786.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216546.60--179258.65--
减:现金的期初余额(万元)--179258.65--146465.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37287.95--32792.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------202.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1401.01--2021.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-162023-10-26
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