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中交地产(000736)现金流量表图
中交地产(000736)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1236557.71788569.65508564.312723078.882050262.51
收到的税费返还(万元)21228.6212094.304120.8181360.6249532.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178269.00134833.8592797.29158023.35338561.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1436055.33935497.80605482.412962462.852438356.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)831609.98635941.85349368.781689542.611402199.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29937.8821300.8812523.0449647.6937495.78
支付的各项税费(万元)119029.90104477.6350888.78185157.00153170.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357595.2899382.8767269.92333257.34403560.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1338173.04861103.22480050.522257604.641996426.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97882.2974394.57125431.88704858.22441930.27
收回投资收到的现金(万元)62342.8353767.8311161.74122880.8199705.71
取得投资收益收到的现金(万元)7187.336075.602657.5131687.7119124.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.7210.9510.83169.34148.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69554.8859854.3813830.07154737.86118979.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1477.361267.68842.974604.383313.33
投资支付的现金(万元)74594.1873789.1851249.1850589.5039709.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76271.5575156.8752192.1555193.8843022.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6716.67-15302.48-38362.0899543.9875956.19
吸收投资收到的现金(万元)44103.6644103.66--41828.0141828.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------41828.0141828.01
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)1030551.60481811.08227912.112962114.182435600.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1968.61--10760.5410730.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1077233.03527883.35228885.953014702.722488158.37
偿还债务支付的现金(万元)1342613.43805617.71343860.313417688.982426933.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146554.75101970.6046447.25257254.08203910.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5421.865413.502400.009632.508542.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1463.65--25439.6124620.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1491225.29909051.96390779.803700382.662655465.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-413992.26-381168.61-161893.85-685679.94-167307.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-322826.64-322076.52-74824.05118722.25350579.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)986892.28986892.28986892.28868170.03868170.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)664065.64664815.76912068.24986892.281218749.41
净利润(万元)---99900.28---147221.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22637.75--131727.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--363.64--371.23--
长期待摊费用摊销(万元)--873.74--2095.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.58---263.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--54859.57--80640.87--
投资损失(万元)---2026.76---842.70--
递延所得税资产减少(万元)---7336.18---2568.89--
递延所得税负债增加(万元)---4921.60---5222.36--
存货的减少(万元)--436291.64--1699507.72--
经营性应收项目的减少(万元)---753.37--20079.32--
经营性应付项目的增加(万元)-------1097457.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74394.57--704858.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--664815.76--986892.28--
减:现金的期初余额(万元)--986892.28--868170.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---322076.52--118722.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--168.18--18699.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1051.28--2513.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-072023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-082023-10-31
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