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普洛药业(000739)现金流量表图
普洛药业(000739)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229816.27886272.62598637.54390727.72199681.05
收到的税费返还(万元)11907.2448412.8836670.8226982.6913166.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4514.5832821.5025841.3716592.755306.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246238.08967506.99661149.73434303.17218154.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148434.93645858.46419799.70252949.42135434.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31006.8594181.3461994.3044810.2529317.59
支付的各项税费(万元)19118.7848124.6139363.7629421.3112267.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19664.9876206.2855137.9232884.8618840.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218225.54864370.68576295.68360065.84195860.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28012.55103136.3184854.0474237.3222294.41
收回投资收到的现金(万元)--5210.234527.38801.44--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--896.1911.330.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)760.003039.923040.003040.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3515.302583.532501.19489.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)760.0012661.6410162.246343.15489.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19549.0763046.7041704.5922211.5519141.76
投资支付的现金(万元)--13000.0012320.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.144294.732217.832062.73800.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19574.2180341.4356242.4129274.2819941.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18814.21-67679.79-46080.17-22931.13-19452.16
吸收投资收到的现金(万元)--37.5037.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.5037.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.00106118.09102500.0069500.0048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.00106155.59102537.5069500.0048000.00
偿还债务支付的现金(万元)21000.0096466.5795020.0056720.0036780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1171.8538302.2037616.5036449.76855.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.141535.21834.72173.8477.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22248.00136303.98133471.2393343.6037712.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3752.00-30148.38-30933.73-23843.6010287.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)708.312749.243515.103762.22-512.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13658.658057.3711355.2431224.8112617.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246248.58238191.21238191.21238191.21238191.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259907.23246248.58249546.45269416.02250808.29
净利润(万元)--105530.69--60104.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10648.73--4639.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1502.64--559.76--
长期待摊费用摊销(万元)------294.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.88---0.65--
固定资产报废损失(万元)--53803.13--239.25--
公允价值变动损失(万元)--1.92--1348.65--
财务费用(万元)--6032.95---4578.41--
投资损失(万元)--1806.41--78.79--
递延所得税资产减少(万元)--2288.95--2390.50--
递延所得税负债增加(万元)---1924.62---843.20--
存货的减少(万元)---37334.70---9538.39--
经营性应收项目的减少(万元)---57162.51---35253.95--
经营性应付项目的增加(万元)--13016.81--27318.53--
其他(万元)--3686.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103136.31--74237.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246248.58--269416.02--
减:现金的期初余额(万元)--238191.21--238191.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8057.37--31224.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------643.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-03-072023-10-182023-08-142023-04-18
更新时间2024-04-182024-03-072023-10-192023-08-152023-04-18
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