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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--165161.855960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)223948.51173717.46128032.15205476.38132592.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1104780.08543159.011680642.36912431.00758973.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107755.7278689.4530426.21149770.58120316.86
支付的各项税费(万元)15233.0510332.384635.6829104.7024660.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--45864.691990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)201875.69141036.1873026.08245405.41163786.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1069904.901293140.09378108.38868816.001037832.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34875.18-749981.071302533.9843615.00-278859.79
收回投资收到的现金(万元)399584.21862069.69458.463107.15460.80
取得投资收益收到的现金(万元)20308.5218673.5714007.1423350.3019178.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.012.788.2979.699.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)419899.73880746.0414473.8926803.3719915.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7133.714986.961931.8018017.5413451.44
投资支付的现金(万元)4448.094448.091109349.96349813.0782083.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2357.77------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17931.1911792.821114211.47369177.7896686.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)401968.55868953.22-1099737.58-342374.41-76770.91
吸收投资收到的现金(万元)------317957.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--50083.4029476400.00----
取得借款收到的现金(万元)2822.871822.871000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88851.1751906.275478.70851383.81516633.10
偿还债务支付的现金(万元)174836.27144751.57118279.60894778.70532881.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63538.7449797.2312351.9883193.8572832.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4014.354014.35--5991.965991.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4334.17------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244698.20198882.98132830.30986013.41611204.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155847.03-146976.71-127351.60-134629.60-94571.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.159.051.3319.1935.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)280987.55-27995.5175446.14-433369.82-450166.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2229146.502229146.502229146.502662516.322662516.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2510134.052201150.992304592.642229146.502212350.30
净利润(万元)--17981.02--42020.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3908.58--7433.13--
长期待摊费用摊销(万元)--518.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.23---8.94--
固定资产报废损失(万元)--38.73--8200.64--
公允价值变动损失(万元)---593.99--10267.75--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---13537.88---27537.16--
递延所得税资产减少(万元)--449.45---741.47--
递延所得税负债增加(万元)---608.12--2476.14--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--244031.41---32482.21--
经营性应付项目的增加(万元)---623523.13---370471.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---749981.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2201150.99--2229146.50--
减:现金的期初余额(万元)--2229146.50--2662516.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27995.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--125000.00940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21135.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3701.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-092023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-092023-10-31
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